证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2022-055
广州山水比德设计股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18
日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 56,500 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，
新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至 2022年 6 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟使用募集资 已用募集资金
号 金额 金投入金额 金额（万元）
1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46 1,015.52
2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84 2.29
3 技术研发中心升级建设 5,411.57 5,411.57 126.81
项目
4 信息化管理平台建设项 4,067.33 4,067.33 909.03
目
合 计 50,959.20 50,959.20 2,053.65
注：募集资金总额为 81,032.30 万元，其中支付发行相关费用11,901.21 万元，使用募集资金投入募投项目 2,053.65 万元，暂时补充流动资金7,000.00 万元，购买银行理财51,000.00 万元，永久补充流动资金 5,000.00 万元，剩余4,918.54 万元保存在募集资金专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七
次会议，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，上述会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 56,500 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。同时，为提高工作效率，股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截止本公告日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）已到期的产品情况
单位：万元
序号 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否
赎回
1 中国工商银行 固定收益类 500.00 2021-9-16 2022-3-16 是
2 兴银理财有限责任 固定收益类 27,000.00 2021-9-17 2022-3-17 是
公司
3 招银理财有限责任 固定收益类 6,000.00 2021-9-29 2022-3-29 是
公司
4 招银理财有限责任 固定收益类 4,000.00 2021-9-29 2022-5-19 是
公司
5 招银理财有限责任 固定收益类 9,000.00 2021-9-27 2022-6-27 是
公司
（二）尚未到期的产品情况
单位：万元
序 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否
号 到期
1 招银理财有限责任 固定收益类 10,000.00 2021-9-26 2022-9-26 未到
公司 期
2 兴银理财有限责任 固定收益类 10,000.00 2022-3-22 2022-9-22 未到
公司 期
半年后的 未到
3 上海浦东发展银行 固定收益类 2,000.00 2022-4-7 开放日赎 期
回
4 上海国泰君安证券 固定收益类 10,000.00 2022-4-12 2023-4-10 未到
资产管理有限公司 期
招银理财有限责任 半年后的 未到
5 公司 固定收益类 10,000.00 2022-4-12 开放日赎 期
回
6 平安信托有限责任 固定收益类 9,000.00 2022-7-7 2023-1-6 未到
公司 期
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司使用额度不超过人民币 56，500 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用，现金管理期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）授权事项
提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
该授权自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
五、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品
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