300844 深市 山水比德

 证券代码：300844          证券简称：山水比德          公告编号：2021-013
                    广州山水比德设计股份有限公司

          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8月25日召开第二届董
 事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，并于2021年9月10日召开2021年第一次临时 股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之 日起12个月内，使用额度不超过人民币56,500万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在授权额度范围内资金 可循环使用。同时，为提高工作效率，股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使 该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容请见 于2021年8月26日、2021年9月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）、《2021年第一次临时股东大会决 议公告》（2021-009）。

    近期，公司在上述使用期限及额度内，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现 就具体情况公告如下：

    一、 本次购买理财产品的主要情况

                              投资管

序号    产品名称    产品代  理人/产  产品类型      金额      产品起  产品到    业绩比    资金
                      码    品管理                （万元）    息日    期日      较基准    来源
                                人

      招银理财招            招银理                            2021/9/  2022/6/              闲置
 1    睿金鼎九个  107697C  财有限  固定收益类  9,000.00      27      27      3.65%    募集
      月定开 7 号            责任公                                                            资金

    固定收益类              司

      理财计划

  关联关系说明：公司与理财产品投资管理人/产品管理人无关联关系。

  二、审批程序

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

  三、主要风险提示及控制措施

    （一）投资风险提示

  尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

    3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

  四、对公司日常经营的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开
 展，不存在变相改变募集资金用途的情况。有利于提高资金使用效率，获得一定的投 资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

    五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

                              投资管

序号    产品名称    产品代  理人/产  产品类型      金额      产品起  产品到    业绩比    资金
                      码    品管理                （万元）    息日    期日      较基准    来源
                                人

      中国工商银

      行“工银同            中国工  非保本浮动              2021/9/  2022/3/              闲 置
 1    利”系列随心  TLSXE01  商银行    收益型      500.00      16      16      3.4%    募 集
      E 人民币理                                                                              资金
        财产品

      兴银理财金            兴 银 理

      雪球稳利【1】 9C21200  财 有 限                                              本产品不设  闲 置
 2    号【B】款净  2        责 任 公  固定收益类  27,000.00  2021/9/  2022/3/  置比较基准  募 集
      值型理财产            司                                  17      17                资金
      品

      招银理财招

      睿青葵系列            招银理                                                          闲 置
 3    一年定开    301036C  财有限  固定收益类  10,000.00  2021/9/  2022/9/    3.7%    募 集
      001 号固定            责任公                              26      26                资金
      收益类理财              司

          计划

      招银理财招            招银理

      睿金鼎九个            财有限                            2021/9/  2022/6/              闲置
 4    月定开 7 号  107697C  责任公  固定收益类  9,000.00      27      27      3.65%    募集
      固定收益类              司                                                              资金
        理财计划

      截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 46,500.00
 万元（含本次购买的 9,000.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置 募集资金购买理财产品的额度范围。

    六、备查文件

    1. 相关理财产品的说明书及认购协议等。

    特此公告。

                                              广州山水比德设计股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 9 月 27 日