证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2021-007
广州山水比德设计股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号）同意注册，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）1,010 万股，每股发行价格 80.23 元，新股发行募集资金总额为 81,032.30
万元，扣除发行费用 11,901.21 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 69,131.09 万
元。募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户。以上募集资金到位情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10820 号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（下称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和中国工商银行股份有限公司广州花城支行、广州银行淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州龙口支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户的开立及截至 2021 年 8 月 12 日账户余额情况如下：
户名 开户行 账号 募集资金（元） 用途
中国工商银
行股份有限
3602114029100091835 73,320,900.00
公司广州花
城支行 设计服务网络建
广州银行淘 设项目、总部运营
800273819509022
金支行 55,104,300.00 中心建设项目、技
广州山水比德
兴业银行股 术研发中心升级建
设计股份有限
份有限公司 设项目、信息化管
公司 391130100100122036
广州江南支 270,599,600.00 理平台建设项目
行
招商银行股
份有限公司
120908265410106 292,286,054.49
广州龙口支
行
合计 - - 691,310,854.49
三、《三方监管协议》的主要内容
公司（以下称“甲方”）与四家银行（中国工商银行股份有限公司广州花城支行、 广州银行淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州 龙口支行）（以下称“乙方”）、民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签 订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1.该专户仅用于甲方的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方募集资金 以存单方式存放的，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进 行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银 行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人 或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人朱仙掌、曹倩华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 20 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账
单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原
则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10.本协议一式 7 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会
广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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