证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2023-010
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年IPO募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕507号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,723万股，发行价为每股人民币10.01元。截至2020年6月29日，本公司共募集资金372,672,300.00元，扣除发行费用51,075,655.10元后，募集资金净额为321,596,644.90元。
上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第440ZC00197号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,495,540.56元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额4,567,924.86元，尚未使用的金额为73,669,029.20元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目72,557,984.27元，截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目325,053,524.83元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目325,053,524.83元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额5,057,054.62元，尚未使用的金额为1,600,174.69元，与募集资金专户中的期末余额一致。
（二）2022年可转换债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021年第二次临时股东大会决议，并于2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年12月23日取得中国证监会“（证监许可（2021）4024号）”《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向社会公开发行33,000万元可转换公司债券。
2022年4月8日，本公司发行可转换公司债券共筹得人民币330,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,468,500.00元（含税）后的余额326,531,500.00元已缴入本公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币3,272,169.81元（不含税）后，募集资金净额为人民币326,727,830.19元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2022)第440ZC00187号《验资报告》验证。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目121,364,399.69元，截至2022年12月31日，本公司
募集资金累计投入募投项目121,364,399.69元。
2022 年 度 ， 累 计 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 70,000,000.00 元 ， 累 计 赎 回 70,000,000.00元，期末持有理财产品0.00元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目121,364,399.69元，加 上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额3,176,771.17元，尚未使用 的金额为208,343,871.48元，与募集资金专户中的期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020年IPO募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司制订了《胜蓝科技股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据管理办法并结合经营需要， 本公司从2020年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日， 本公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 说明
中国民生银行东莞长 628680888 募集资金专户 - 已销户
安支行
中信银行东莞长安乌 8110901013201110447 募集资金专户 - 已销户
沙支行
中国民生银行东莞长 612867898 募集资金专户 646,085.54
安支行
中信银行东莞长安乌 8110901012001297345 募集资金专户 10,362.06
沙支行
中国民生银行东莞长 624660888 募集资金专户 884,136.74
安支行
中国民生银行东莞长 646686666 募集资金专户 59,590.35
安支行
合 计 1,600,174.69
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收 3,952,520.89 元（其中 2022 年度
利息收入 490,475.46 元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益 1,107,616.43
元，（其中 2022 年度投资收益 0.00 元），已扣除手续费 3,082.70 元（其中 2022 年
度手续费 1,345.70 元）。
（二）2022 年可转换债券发行募集资金
1、募集资金的管理情况
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至
2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 说明
中国银行东莞长 680875565806 募集资金专户 8,587.00
安支行
中信银行广州分 8110901013701424578 募集资金专户 81,163,982.08
行
中国民生银行东 680888000 募集资金专户 127,171,302.40
莞长安支行
合计 208,343,871.48
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,771,225.90 元（其中 2022 年
度利息收入 2,771,225.90 元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益 406,506.85
元，（其中 2022 年度投资收益 406,506.85 元），已扣除手续费 961.58 元（其中 2022
年度手续费 961.58 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附件1：2022年度IPO募集资金使用情况对照表和附件2：
2022年度可转债募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件1：2022年度IPO募集资金使用情况对照表
附件2：2022年度可转债募集资金使用情况对照表
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件 1：2022 年度 IPO 募集资金使用情况对照表
2022 年度 IPO 募集资金使
用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,267.23 本年度投入募集资金总额 7,255.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 32,505.35
累计变更用途的募集资金总额比例
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