无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年修订）》（深证上[2022]14号）及《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年9月修订）》的通知（深证上[2021]959号）等有关规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币350,562,600.00元。
2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税28,397,307.54元）后的余额370,602,692.46元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46元、招商银行股份有限公司宜兴支行账户（账号610902269810708）50,000,000.00元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账
号 78050122000221462 ） 54,601,000.00 元 、 交 通 银 行 宜 兴 东 山 支 行 账 户 （ 账 号 ：
394000696013000084783）50,000,000.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中天运【2020】验字第90029号报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 205,591,378.32
减：2021 年度直接投入募投项目总额 67,768,415.18
减：2021 年注销募集资金账户节余募集资金利息 0.45
加：2021 年度收到利息收入扣除手续费净额 299,410.29
加：2021 年度收到闲置募集资金理财收益 4,565,586.34
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 142,687,959.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2021年12月31日，募集资金账户余额为142,687,959.32元，其中活期存款
32,687,959.32元，保本型理财产品110,000,000.00元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 账号 类型 存储金额
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限
21910188000188129 活期存款 10,223,610.74
份有限公司 公司无锡科技支行
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限
21910188000188129 结构性理财 70,000,000.00
份有限公司 公司无锡科技支行
无锡帝科电子材料股 江苏银行股份有限 证券公司收益凭
份有限公司 公司无锡科技支行 21910188000188129 证理财 40,000,000.00
无锡帝科电子材料股 宁波银行股份有限
78050122000221462 活期存款 22,464,348.58
份有限公司 公司宜兴支行
无锡帝科电子材料股 招商银行股份有限
610902269810708 活期存款 注销
份有限公司 公司宜兴支行
无锡帝科电子材料股 交通银行宜兴东山
394000696013000084783 活期存款 注销
份有限公司 支行
合 计 142,687,959.32
注：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补充流
动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，募集资金利息
2,730.01元已转入公司基本户；招商银行股份有限公司宜兴支行（610902269810708）募集资金账
户的使用用途系研发中心建设项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2021年11月26日进行了销
户，募集资金利息0.45元已转入公司基本户。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债
权人的合法权益，公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理办法》，公司及保荐机构光大证券股份有限公司与募集资金专户所在银行江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项
目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，报告期内，公司实际使用募集资金67,768,415.18 元。募集资金使用情况详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2020年8月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为2,546.06万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年7月31日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了中天运【2020】核字第90378号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金金额 自筹资金预先投入额
1 年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建 19,596.16 1,303.01
设项目
2 研发中心建设项目 10,460.10 804.48
3 补充流动资金项目 5,000.00 -
合 计 35,056.26 2,107.49
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2020】验字第 90029 号《验
证报告》，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含
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