无锡帝科电子材料股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩的稳定增长。公司 2020 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、2020 年度公司主要财务指标
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减
营业收入 1,581,544,560.49 1,299,421,610.08 21.71%
归属于上市公司股东的 82,086,519.78 70,704,189.94 16.10%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 80,059,617.83 69,433,885.87 15.30%
利润
经营活动产生的现金流 -520,598,228.39 64,466,470.10 -907.55%
量净额
基本每股收益（元/股） 0.94 0.94 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.94 0.00%
加权平均净资产收益率 13.27% 19.24% -5.97%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
资产总额 1,618,609,280.55 885,197,387.14 82.85%
归属于上市公司股东的 834,590,153.02 402,672,963.80 107.26%
净资产
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）财务状况
1. 资产构成及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,618,609,280.55 元，主要资产
构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例
货币资金 142,380,302.94 139,992,543.49 1.71%
交易性金融资产 192,239,312.20 933,235.80 20,499.22%
应收票据 449,708,742.12 289,812,662.93 55.17%
应收账款 510,236,240.63 269,538,364.10 89.30%
预付款项 8,428,984.44 6,250,207.88 34.86%
其他应收款 542,129.82 1,372,800.00 -60.51%
存货 197,462,573.06 129,005,693.60 53.07%
流动资产合计 1,500,998,285.21 836,905,507.80 79.35%
其他权益工具投资 35,000,000.00 不适用
固定资产 30,122,527.68 33,239,983.36 -9.38%
在建工程 464,796.03 不适用
无形资产 10,584,074.00 10,805,730.17 -2.05%
递延所得税资产 9,487,082.49 4,246,165.81 123.43%
其他非流动资产 31,952,515.14 不适用
非流动资产合计 117,610,995.34 48,291,879.34 143.54%
资产总计 1,618,609,280.55 885,197,387.14 82.85%
资产项目变动超过 30%的变动分析如下：
(1) 交易性金融资产期末余额较期初增长 20,499.22%，主要系公司本期收到首次公开发行股票募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理；
(2) 应收票据期末余额较期初增长 55.17%，主要系公司客户主要以银行承兑汇票方式回款，公司下半年销售收入不断增加，收到的票据相应增加；
(3) 应收账款期末余额较期初增长 89.30%，主要系公司下半年销售收入不断增加，期末应收账款余额相应增加；
(4) 预付款项期末余额较期初增长 34.86%，主要系随着生产销售规模的扩大，预付的供应商货款相应增加；
(5) 其他应收款期末余额较期初减少 60.51%，主要因押金及保证金减少；
(6) 存货期末余额较期初增长 53.07%，主要系随着公司生产销售规模的扩大，提前进行原材料和生产备货，期末存货余额相应增加；
(7) 其他权益工具投资期末余额较期初增加 3,500.00 万元，主要系公司以自
有资金参与投资了产业基金，此产业基金专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司；
(8) 在建工程期末余额较期初增加 46.48 万元，主要系报告期内公司开始进
行募投项目建设；
(9) 递延所得税资产期末余额较期初增长 123.43%，主要系计提的资产减值准备以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失增加；
(10) 其他非流动资产期末余额较期初增加 3,195.25 万元，主要系预付的上海
研发中心购房款。
2. 负债结构及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 784,019,127.53 元，主要负债构
成及变动情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例
短期借款 697,161,996.12 275,214,828.11 153.32%
交易性金融负债 11,298,669.00 1,188,571.39 850.61%
应付账款 48,287,991.95 191,565,709.61 -74.79%
预收款项 390,579.06 -100.00%
合同负债 161,283.64 不适用
应付职工薪酬 8,994,550.78 6,133,106.08 46.66%
应交税费 17,332,123.36 6,949,708.08 149.39%
其他应付款 761,545.81 1,081,921.01 -29.61%
其他流动负债 20,966.87 不适用
负债合计 784,019,127.53 482,524,423.34 62.48%
负债项目变动超过 30%的变动分析如下：
(1) 短期借款期末余额较期初增长 153.32%，主要系公司为减少日元汇率波动对公司营业绩的影响，与供应商结算方式由开立日元信用证改为美元电汇预付，支付货款时间提前，以及随着销售规模的扩大，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行融资规模；
(2) 交易性金融负债期末余额较期初增长 850.61%，主要系为应对汇率波动风险而购买的外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动；
(3) 应付账款期末余额较期初减少 74.79%，主要系公司为减少日元汇率波动
对公司营业绩的影响，与供应商结算方式由开立日元信用证改为美元电汇预付，应付账款余额相应减少；
(4) 合同负债期末余额较期初增加 16.13 万元、其他流动负债期末余额较期
初增加 2.10 万元、预收款项减少 100.00%，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执
行新收入准则，将预收货款调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目核算；
(5) 应付职工薪酬期末余额较期初增长 46.66%，主要系期末计提的工资和年终奖增加；
(6) 应交税费期末余额较期初增长 149.39%，主要系期末应交增值税和企业所得税余额增加。
3. 所有者权益结构及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 834,590,153.02 元，主要所有
者权益及变动情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例
股本 100,000,000.0
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