证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-037
青岛酷特智能股份有限公司
关于变更募集资金用途公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
拟将“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M 产业互联网服装试
验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交叉口西南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，项目拟计划全部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年12 月；拟将“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建设项目”，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市即墨区红领大街 17 号，投资总额变更为 21,273.66 万元，包含募集资金投资额 13,631.00 万元（其中 3,066.17 万元由“柔性智慧工厂新建项目”的募集资金变更而来），项目其余不足部分公司自筹资金解决，
项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月。上述两个项目拟变更总金额合计为 31,560.87 万元，占实际募集资金净额的 100%。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层在相关变更程序完成后办理开立募集资金专户手续及项目建设手续。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”已完成项目备案，
“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建设项目”不需要备案。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公
司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日
在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票
6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94 元/股，募集资金
总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。募
集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号验资报告。
公司及中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 31 日分别与中国
建设银行股份有限公司即墨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放
于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。2021 年 4 月 2 日，
公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司变更募集资金专项账户，并与日照银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，经过谨慎研究，决定暂缓实施“柔性智慧工厂新建项目”、“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”，并将上述两个项
目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 7 月延长至 2024 年 7 月，公
司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于
2021 年 08 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目重
新论证并暂缓实施的公告》。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议及第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司可使用最高额不超过人民币 1.8亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币
3.2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详
见公司于 2023 年 04 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分自
有资金及闲置募集资金进行 现金 管理 的公 告》 。截至本公 告披 露日，使用募集资金进行现金管理未到期金额为 16,000 万元，其余存放于
募集资金专户，募集资金专户余额为 18,449.45 万元（含理财收益、利息收入并扣除手续费）。
（二）原募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
项目总投 募集资金需
序 资额（万 求净额 实施
项目名称 备案情况 环评批文
号 元） 主体
（万元）
青岛市即墨
区发展和改 青岛市环保
柔性智慧 局即墨分局
革局【即发
1 工厂新建 27,781.84 20,996.04 公司 【备案号：
改环秀
项目 [2018]11 20183702820
号】 0001814】
青岛市即墨
智慧物流
区发展和改 青岛市环保
仓储、大 革局 局即墨分局
数据及研
2 13,979.32 10,564.83 公司 【2017- 【备案号：
发中心综
370282-18- 20183702820
合体建设
03- 0000277】
项目
合计 41,761.16 31,560.87 / / /
自上市以来，受大环境影响，公司产能及相关配套系统能够满足 订单需求，因此上述募投项目尚未实施。
1、原募投项目计划和投资情况
（1）原项目资金计划投入明细
募集资金投资额 第一年募集资金 第二年募集资金
序号 项目名称 （万元） 投入金额（万 投入金额（万
元） 元）
1 柔性智慧工厂新 20,996.04 5,449.20 15,546.84
建项目
智慧物流仓储、
2 大数据及研发中 10,564.83 9,126.49 1,438.34
心综合体建设项
目
（2）原项目效益分析
①柔性智慧工厂新建项目
本项目计划生产的两类定制化服装产品，在项目建设完成进入稳 定经营期后，规模效益明显，据测算达产年份可实现销售收入 46,569.58 万元。经综合测算，本项目所得税后内部收益率（或“内 含报酬率”）为 12.95%，本项目的实施有利于提升公司整体盈利水 平，提高股东回报。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理， 项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。
项目主要财务评价指标
项目 所得税前 所得税后
净现值（Ic=12%）（万元） 8,244.12 1,410.42
内部收益率（IRR） 17.43% 12.95%
静态投资回收期（年） 7.52 8.84
②智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目
本项目为非生产性项目，旨在为公司在未来时期丰富产品结构、
提升产品质量和技术水平提供基础，短期内对公司利润贡献不 明显，故不进行单独经济效益分析。
（三）变更募集资金用途的原因
1、C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目
2020 年至 2022 年，公司订单需求受大环境影响，产能充足，而
“柔性智慧工厂新建项目”以增 加公 司产 能为 目的，因此 尚未 实施。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，经过谨慎研究，决定暂缓实施“柔性智慧工厂新建项目”。
2023 年以来，公司订单充足，产能长期处于饱和状态，为满足订
单需求和公司持续发展的需要，根据公司战略布局，公司拟继续扩大、升级服装试验工厂及范围，持续提升数字化能力和持续盈利能力 ，保障服装试验工厂健康稳健发展，公司拟启动建设新项目。原“柔性智慧工厂新建项目”实施地为山东省青岛市即墨区红领大街 17 号
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