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浙江力诺:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

公告日期:2022-05-12

浙江力诺:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300838        证券简称:浙江力诺          公告编号:2022-030

            浙江力诺流体控制科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 03

    月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议并于 2021

    年 04 月 22 日召开 2020 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金

    及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和

    正常生产经营的前提下,公司拟使用总额不超过 20,000 万元(含本数)人民币

    的闲置募集资金和不超过 5,000 万元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金

    管理,使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲

    置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日(即 2021

    年 07 月 09 日)起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动

    使用。

        具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 03 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资

    金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。

        一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎回情况

        现公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并于近期赎回部分产品(具体

    详见公司 2022 年 04 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资

    金进行现金管理的进展公告》)的部分金额,具体情况如下:

                                      产品          预计年          赎回

签约银行  产品    金额  产品  天数  起息  产品    化收益  资金  金额  实际收益
          名称  (万元) 类型        日    到期日    率    来源  (万    (元)
                                                                      元)

中国工商  结构性                            7 天到期          暂时

银行股份  存款—  3,500  存款  65  2022-  自动滚  约 2.1%  闲置  2,000  28,191.78
有限公司  —7 天          产品  天内 04-26    存            募集  [注 1]    [注 1]
瑞安支行  滚动型                                                资金


            [注 1] 本产品为 7 天滚存产品,公司根据募投项目实际建设需求分批赎回;本产品将每

        7 天进行一次收益结算,产品收益将于每个投资周期结束日次日转入募集资金账户,故本次

        实际收益为截至 2022 年 05 月 09日的收益。

          上述赎回金额及实际收益已全部到账,并归还至募集资金专用账户。

          二、 最近十二个月内公司进行现金管理的情况

          截至本公告披露日,公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管

      理的情况如下:

序                  产品      金额  产品  天    产品      产品    预期年  资金  是否
号    签约银行      名称    (万元) 类型  数    起息日    到期日  化收益  来源  赎回
                                                                          率

    中国工商银行  定期添益          存款                                      暂时闲

 1  股份有限公司  型存款产  16,500  产品  364  2020-7-9    2021-7-8    3.6%  置募集  是
      瑞安支行      品                                                          资金

    中国工商银行  结构性存          存款                                      暂时闲

 2  股份有限公司  款产品    12,000  产品  274  2021-7-13  2022-4-13  3.6%  置募集  是
      瑞安支行                                                                    资金

    中国工商银行  结构性存          存款  274            7 天到期自          暂时闲

 3  股份有限公司  款——7    6,500  产品  天  2021-7-16    动滚存  约2.3%  置募集  是
      瑞安支行    天滚动型                  内                                  资金

    中国工商银行  结构性存          存款                                      暂时闲

 4  股份有限公司  款产品    10,000  产品  34  2022-04-21  2022-05-25  3.2%  置募集  否
      瑞安支行                                                                    资金

    中国工商银行  结构性存          存款  65              7 天到期自          暂时闲  部分
 5  股份有限公司  款——7    3,500  产品  天  2022-04-26  动滚存  约2.1%  置募集  赎回
      瑞安支行    天滚动型                  内                                  资金  [注 2]

            [注 2] 已赎回本金 2,000万元,尚未赎回本金 1,500 万元

          三、 备查文件

          现金管理产品赎回相关凭证。

          特此公告。

                                            浙江力诺流体控制科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2022 年 05 月 12 日

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