证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-020
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超
过 20,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含本数）
人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年第二次临时股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》的有效期结束之日（即 2021 年 7 月 9 日）起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议通过，现将有 关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕506 号）核准，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 3,408.50 万股，每股发
行价格为 10.78 元，募集资金总额为人民币 367,436,300.00 元，扣除各项发行
费用 42,828,452.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 324,607,847.64 元。
募集资金已于 2020 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了中汇会验[2020]4369 号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 验资报告》。
公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立 的募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目基本情况如下：
序号 项目名称 投入金额 拟投入募集资金资额 累计已投入金额
（万元） （万元） （万元）
1 年产 2.5 万套高性能控 23,488.48 22,088.48 4,248.49
制阀生产线建设项目
2 研发中心建设项目 5,435.99 4,372.30 239.42
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
合计 34,924.47 32,460.78 10,487.91
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 10,487.91 万元，收到的
银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 69.32 万元，募集资金余额为
22,042.19 万元。
募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前，公司正按照募集资金使用计
划有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十一次会议以及于 2020 年 7 月 9 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超
过 28,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含本数）
人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详
见公司于 2020 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-008）。
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 产品 金额 产品 产品 产品 预期年 资金 是否
号 签约银行 名称 （万元） 类型 天数 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
1 股份有限公司 益型存 16,500 产品 364 2020-7-9 2021-7-8 3.6% 置募集 否
瑞安支行 款产品 资金
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
2 股份有限公司 益型存 1,000 产品 153 2020-7-9 2020-12-9 3% 置募集 是
瑞安支行 款产品 资金
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
3 股份有限公司 益型存 1,000 产品 153 2020-7-9 2020-12-9 3% 置募集 是
瑞安支行 款产品 资金
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
4 股份有限公司 益型存 1,000 产品 184 2020-7-9 2021-1-9 3% 置募集 是
瑞安支行 款产品 资金
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
5 股份有限公司 益型存 1,000 产品 215 2020-7-9 2021-2-9 3.1% 置募集 是
瑞安支行 款产品 资金
中国工商银行 定期添 存款 暂时闲
6 股份有限公司 益型存 1,000 产品 304 2020-7-9 2021-5-9 3.1% 置募集 否
瑞安支行 款产品 资金
截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
序 产品 金额 产品 产品 产品 预期年 资金 是否
号 签约银行 名称 （万元） 类型 天数 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
招商银行股份 结构性 暂时闲
1 有限公司温州 存款 3000 存款 35 2021-1-14 2021-2-18 3% 置自有 是
分行 资金
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚
有 17,500 万元未到期。
四、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，合理利用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理，在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，为公司及股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及有效期
公司拟计划使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超
过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》的有效期结束之日（即 2021 年 7 月 9 日）起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）投资品种
1、使用闲置的募集资金投资的产品及期限
公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》的有关要求，
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