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300837 深市 浙矿股份


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浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-07-12

浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300837    证券简称:浙矿股份  公告编号:2021-040

                          浙矿重工股份有限公司

              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 8

        日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,分别审

        议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意

        公司在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下,使用不超过人

        民币 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自

        第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月(含)内,现金管

        理额度在期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 9 月 10 日披

        露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

        (2020-022)

            近期,公司使用部分闲置自有资金购买了现金管理产品,现就具

        体情况公告如下:

        一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序                              金额  收益类                                    预期
    受托方      产品名称                        产品起始日    产品到期日

号                            (万元)  型                                    年化收益

              中国建设银行浙江

    中国建设                                保本浮

              分行定制型单位结                          2021 年          2021 年

 1  银行股份                    5,000.00  动收益                                      1.5%-3.8%
              构性存款 2021 年第                        7 月 8 日        12 月 28 日

    有限公司                                型产品

                    321 期

二、关联关系说明

  公司与受托方中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序

  公司 2020 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次现金管理额度在董事会决定权限内,无需提交股东大会审议。四、存在的风险及应对措施

  1、存在的风险

  (1)本次现金管理主要用于购买期限在 12 个月(含)以内的安全性高、流通性好的理财产品,但金融市场受国家宏观经济的影响较大,投资所获收益存在波动,不可预期。

  (2)公司根据经济形势以及内外部环境变化,在确保资金安全的情况下可能会适时适量调整相关管理计划,投资收益不可预期。
  (3)相关工作人员对资金的操作和监管风险。

  2、风险应对措施

  (1)公司在进行现金管理选择相关产品时将严格控制风险,选择规模大、信誉好的金融机构,投资安全性高、流通性好的理财产品,如人民币结构性存款,保本型理财产品等。

  (2)公司在签订相关理财合同协议时将明确双方责任和义务以及相关的法律责任,对理财产品涉及的金额、产品类型、收益、期限等关键要素把好关。相关工作人员对合同履行情况将及时跟进,对产品风险因素和收益情况定期跟踪,如发现有资金风险,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,保证资金安全。

  (3)做好内部风险控制措施,内审部门将定期对现金管理涉及

        的资金进行监督和审查,掌握资金的存放和投资情况,并根据谨慎性

        原则,合理预计现金管理可能发生的收益及损失,并及时向审计委员

        会报告。公司监事会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资

        金进行监督与检查,必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

            (4)公司将根据相关法律法规和监管机构的要求,做好信息披

        露工作,让投资者及时了解投资进展情况。

        五、对公司日常经营的影响

            本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金,不会影响公司日常

        经营运作,在保障资金安全的前提下,合理使用部分自有资金进行现

        金管理,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回

        报。

        六、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置自有资金进行现金

        管理的情况

            截至本公告日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理

        尚未到期的金额共计人民币 11,000 万元(含本次),具体如下:

                                                                            是

                                                                            否

                                                                  预期          投资
序                              金额    收益    产品    产品              到

    受托方      产品名称                                          年化          收益
号                            (万元)  类型  起息日  到期日            期

                                                                  收益        (万元)
                                                                            赎

                                                                            回

              中国银行挂钩型结

    中国银行                                保本保

                  构性存款                          2020 年    2020 年    1.50%或

 1  股份有限                      3,000.00  最低收                                    是    26.46
              [CSDP20201399H]                      9 月 21 日  12月22日  3.50%

      公司                                  益型

                  (机构客户)


                                            保本浮

  华夏银行  华夏银行慧盈人民

                                            动收益  2020 年    2020 年    1.54%至

2  股份有限  币单位结构性存款  2,000.00                                            是    12.44
                                            型存款  10月12日  12月28日  3.25%

    公司    产品(HY20233175)

                                            产品

              中国建设银行浙江

  中国建设                                保本浮

              分行定制型单位结                      2021 年    2021 年  1.518%至

3  银行股份                      5,000.00  动收益                                    是    82.73
              构性存款 2021 年                      1 月 28 日  6 月 28 日    4.0%

  有限公司                                型产品

                  第 36 期

              中国工商银行挂钩

  中国工商  汇率区间累计型法            保本浮

                                                    2021 年    2021 年    1.05%

4  银行股份  人人民币结构性存  3,000.00  动收益                                    否      -
                                                    4 月 15 日  7 月 15 日  至 3.40%

  有限公司  款产品-专户型 2021            型产品

              年第 100 期 E 款

            中国农业银行“汇利

  中国农业                                保本浮

              丰”2021 年第 5179                      2021 年    2021 年    1.50%

5  银行股份                      3,000.00  动收益                                    否      -
              期对公定制人民币                      6 月 2 日  8 月 31 日  或 3.55%

  有限公司                                型产品

              结构性存款产品

              中国建设银行浙江

  中国建设                                
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