证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2021-015
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露公
告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式
（2020 年 6 月修订）》相关要求，现将昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山佰
奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号）
核准，2020 年 5 月 18 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行新股 12,313,930 股,发行价格为 28.18 元，募集资金总额
347,006,547.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
300,687,087.14 元。募集资金已于 2020 年 5 月 22 日划至公司指定账户。经容
诚会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具“容诚验字[2020]230Z0072 号”《昆
山佰奥智能装备股份有限公司的验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总金额 34,700.65
减：发行费用 4,631.94
募集资金净额 30,068.71
减：募投项目直接投入金额 7,619.97
减：募投项目先期投入及置换 2,955.02
减：期末闲置募集资金现金管理尚 12,700.00
未到期收回金额
减：银行手续费 0.16
加：存款利息收入 151.59
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 6,945.16
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行昆山支行、上海银行股份有限公司苏州分行以及保荐光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
项目 开户行 银行账号 募集资金余额
智 能 组 装 设
上海银行股份有限
备 及 其 零 组 37400103004138715 724.25
公司昆山支行
件生产项目
智 能 组 装 设 中国光大银行苏州
37150188000092960 290.38
备 及 其 零 组 分行昆山高新技术
件生产项目 产业园支行
招商银行股份有限
内 江 生 产 基
公司苏州分行昆山 512905297110701 721.44
地建设项目
支行
中国建设银行股份
研 发 中 心 项
有限公司昆山高新 32250198648300001297 347.46
目
区支行
补 充 流 动 资 上海浦东发展银行
89070078801300001658 61.44
金 昆山支行
招商银行股份有限
内 江 生 产 基
公司苏州分行昆山 512909814010602 1,783.00
地建设项目
支行
合计 -- -- 3,927.96
注：募集资金专户余额与前述募集资金余额差异为 3,017.20 万元，主要原
因为公司将部分募集资金从募集资金专户转出到公司一般户中进行现金管理。公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在该议案规定的额度内通过一般户开展了部分闲置募集
资金的现金管理。2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 27 日，公司通过一般户购买
了 2,000 万和 1,000 万的理财产品，具体信息披露详见公司《昆山佰奥智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2020-027）。截至 2020 年 12 月 31 日，该资金暂时存放公司账户中。
截至本报告出具日，所有通过一般户进行现金管理的本金及收益已转回至公司募集资金专户或持续现金管理中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年年度，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）
募集资金总额 30,068.71 本年度投入募 10574.99
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 10574.99
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募 集 资 金 调整后投资 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达到 预 本年度实 是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和超 更 项 目 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 定 可 使用 状 现的效益 预计效益 是否发生重
募资金投向 （含部分 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
1. 智能组装设备及 否 9,641.45 9,641.45 5,658.56 5,658.56 58.69% 2022 年 5 月 — 不适用 否
其零组件生产项目 31 日
2、内江生产基地建 否 7,407.00 7,407.00 450.62 450.62 6.08% 2022 年 5 月 — 不适用 否
设项目 31 日
3、研发中心项目 否 9,020.26 9,020.26 516.50 516.50 5.73% 2022 年 5 月 — 不适用 否
31 日
4、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 3,949.31 3,949.31 98.73% — — 不适用 否
承诺投资项目小计 30,068.7130,068.71 10,574.99 10,574.99 —
超募资金投向
归还银行贷款（如 - — — — — — — — — —
有）
补充流动资金（如 -
查看PDF原文
