300833 深市 浩洋股份

  证券代码：300833      证券简称：浩洋股份      公告编号：2022-041

              广州市浩洋电子股份有限公司

    2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的
有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度
募集资金存放及使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    首次公开发行股票

    1、募集资金到位情况

    根据中国证监会“证监许可[2020]519 号”文《关于核准广州市浩洋电子股

份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集

资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资
金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢价
976,631,345.10 元人民币。

    上述募集资金已于 2020 年 5 月 14日划至公司指定账户，上述发行募集资金

到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550号
《验资报告》进行审验确认。

    2、募集资金使用情况及结余情况

                                                      单位：万元人民币

  项目                                                  金额

  募集资金净额                                                  99,771.34

  减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目自

  有资金）                                                        9,885.72

      其中：2022年半年度投入募集资金（含置换预先投入募投

  项目自有资金）                                                  4,848.38

  加：利息收入                                                    6,093.85

  减：银行手续费                                                      0.31

  减：闲散资金用于购买银行保本理财产品                          90,000.00

  减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金                            -

  截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计                        5,979.16

    二、募集资金管理和存储情况

    （一）募集资金的管理情况

    公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要
求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。

    根据深交所的有关规定，公司于 2020 年 5 月与兴业证券股份有限公司（以

下简称“保荐机构”）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况

                                                      单位：元人民币

户名  开户银行  银行账号      初始存放金额      2022年6月30日 备注

                                                        余额

          广州农村

广 州 市 浩            0018169100000

          商业银行

洋 电 子 股            0051（及子账户

          股份有限                1,025,682,728.92        59,791,609.89    -
份 有 限 公            0018169100000

          公司沙涌

司                    00510002）

          分理处

  募集资金账户余额合计                                  59,791,609.89    -

      三、募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金使用情况

      详见本报告附件一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

      公司于 2020 年 09 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会

  第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自

  筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投

  项目的自筹资金及已支付发行费合计人民币 3,922.71 万元（其中，公司以自筹资

  金预先投入募集资金投资项目 1,545.11 万元，发行费用 2,377.60 万元），上述资

  金已置换完毕。

      本报告期内公司不存在募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

  自筹资金情况。

      （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

      （四）募集资金投资项目延期情况

      2021 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次

  会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。本次募集资金投资项目延

  期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投

  资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的

  情形，符合公司长期发展规划。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意

  意见。


    （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （六）尚未使用的募集资金用途及去向

    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照延期后的新募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。

    经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，2021
年 10 月 29 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司目前已经对部分闲置募集资金进行现金管理。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额
为人民币 9 亿元，尚未使用的其他募集资金存放于公司募集资金专用账户。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符
合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

        特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
          董事会

      2022年 8月 25日


    附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                            货币单位：万元人民币

募集资金总额                                        99,771.34本报告期投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                              -                                                        4,848.38

累计变更用途的募集资金总额                                  -已累计使用募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                              -                                                        9,885.72

                                                                          截至期末投                本 报 告是 否 达项目可行
承诺投资项目和超是否已变募集资金承调 整 后投资本报告期    截至期末累计 资进度  项目达到预定可使期 实 现到 预 计性是否发
                                                                                  (3)用状态日期

募资金投向      更项目  诺投资总额 总额(1)    投入金额    投入金额(2)  ＝(2)/(1)                    的效益 效益  生重大变
                                                                                                                    化

承诺投资项目

演艺灯光设备生产  否    41,805.34  41,805.34    2,272.72    5,741.3