300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2022-008

              广州市浩洋电子股份有限公司

    关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广
州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，广州市浩洋电子股
份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放及使用情况专项说明
如下：

    一、募集资金基本情况

    首次公开发行股票

    1、募集资金到位情况

  根据中国证监会“证监许可[2020]519 号”文《关于核准广州市浩洋电子股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募

集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际
募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，
股本溢价 976,631,345.10 元人民币。

  上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资金

到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550
号《验资报告》进行审验确认。

    2、募集资金使用情况及结余情况

                                                      单位：万元人民币

  项目                                                  金额

  募集资金净额                                                  99,771.34

  减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目

                                                                  5,037.34
  自有资金）

      其中：2021 年度投入募集资金（含置换预先投入募投项

                                                                  3,239.79
  目自有资金）

  加：利息收入                                                  6,008.84

  减：银行手续费                                                    0.26

  减：闲散资金用于购买银行保本理财产品                          90,000.00

  减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金                            -

  截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计                    10,742.58

    二、募集资金管理和存储情况

    （一）募集资金的管理情况

    公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公

 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制
 度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要
 求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，
 不用作其他用途。

    根据深交所的有关规定，公司于 2020 年 5 月与兴业证券股份有限公司（以

 下简称“保荐机构”）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资
 金三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况

                                                      单位：元人民币

                                                    2021 年 12 月 31

户名  开户银行  银行账号      初始存放金额                      备注
                                                    日余额


          广州农村

广 州 市 浩            0018169100000

          商业银行

洋 电 子 股            0051（及子账户

          股份有限                1,025,682,728.92  107,425,774.90      -
份 有 限 公            0018169100000

          公司沙涌

司                    00510002）

          分理处

    募集资金账户余额合计                                107,425,774.90      -

        三、募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况

        详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

        （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

        报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

        （三）募集资金投资项目延期情况

        2020 年全球新型冠状病毒疫情暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球

    主要国家根据本国情况出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以

    抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，演艺灯光设备市场

    因此受到了较大的冲击，在海外疫情不断反复、市场需求低迷的情况下，公司经

    营与业务因不可抗力因素不可避免地受到了影响，公司募投项目施工进度也受到

    影响。公司根据海内外宏观经济发展状况与防控政策变化及行业发展情况，对募

    投项目建设及投入节奏做出了必要的调整，导致项目进展有所延期。

        公司募集资金投资项目延期事项已经于2021年8月27日公司第二届董事会

    第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目延

    期的议案》。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及

    项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募

    集资金投向及其他损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司独立

    董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

        （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

        报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


  因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照延期后的新募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。

  经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，2021
年 10 月 29 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司目前已经对部分闲置募集资金进行现金管理。截止
2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的
余额为人民币 9 亿元，尚未使用的其他募集资金存放于公司募集资金专用账户。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

      特此公告。

                                          广州市浩洋电子股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 4 月 27 日


    附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                    货币单位：万元人民币

募集资金总额                                        99,771.34本报告期投入募集资金总额                                3,239.79
报告期内变更用途的募集资金总额                              -

累计变更用途的募集资金总额                                  -已累计使用募集资金总额                                  5,037.34
累计变更用途的募集资金总额比例                              -

                                                                          截至期末投              本 报 告 期是 否 达项目可行
承诺投资项目和超是否已变募集资金承调 整 后 投 资本报告期    截至期末累计 资进度 (3)项目达到预定可实 现 的 效到 预 计性是否发
募资金投向      更项目  诺投资总额 总额(1)    投入金额    投入金额(2) ＝(2)/(1) 使用状态日期  益      效益  生重大变
                                                                                                                    化

承诺投资项目

演艺灯光设备生产  否    41,805.34  41,805.34    1,809.63    3,468.62    8.30% 2023 年 12 月      -    不适用  否

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