金现代信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
［2007］500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金的募集及使用情况
1、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 86,025,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 4.40 元，募集资
金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的
募集资金净额为人民币 332,728,200.00 元。截至 2020 年 4 月 24 日止，公司共计募
集资金人民币 378,510,000.00 元。扣除发行的保荐承销费（不含税）人民币
30,250,849.06 元后的金额 348,259,150.94 元，由光大证券股份有限公司于 2020 年 4
月 24 日汇款至公司在下表所列银行的人民币募集资金专用账户内：
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
交通银行股份有限公司济南 37189999101300 2020-04-24 86,191,241.50
自贸试验区支行 0138674
中国光大银行股份有限公司 77010188000146 2020-04-24 67,154,095.97
济南高新支行 688
广发银行股份有限公司济南 95508802122783 2020-04-24 81,564,929.32
高新支行 00253
中国建设银行股份有限公司
济南高新支行（现更名为：中 37050161880100 2020-04-24 44,622,019.79
国建设银行股份有限公司济 001601
南自贸试验区分行）
齐鲁银行股份有限公司山东 86611731101421 2020-04-24 68,726,864.36
自贸试验区济南片区分行 021656
合 计 348,259,150.94
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年
4 月 26 日出具信会师报字[2020]第 ZA11944 号验资报告。
2、 前次募集资金的使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 14,135,591.54
减：募投项目投入使用金额 168,893,833.56
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
加：闲置募集资金现金管理收回 1,665,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 1,781,000,000.00
减：手续费支出 9,693.78
2022 年 9 月 30 日募集资金账户资金余额 8,631,476.83
（二） 前次募集资金在专项账户的管理及存放情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制
订了《募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户
存储。
1.公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、广发银行股份有限公
司广发济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股
份有限公司，专户账号：9550880212278300253。
2.公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公
司济南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息
产业股份有限公司，专户账号：371899991013000138674。
3.公司于 2020 年 5 月 21 日与保荐人光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有
限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产
业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。
4.公司于 2020 年 5 月 21 日与保荐人光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公
司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现
代信息产业股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。
5.公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产
业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产业 交通银行股份有限公司济南 371899991013000
1 2,522,721.18 募集专户活期存款
股份有限公司 自贸试验区支行 138674
金现代信息产业 中国光大银行股份有限公司 770101880001466
2 4,588,956.54 募集专户活期存款
股份有限公司 济南高新支行 88
金现代信息产业 广发银行股份有限公司济南 955088021227830
3 0.00 募集专户活期存款
股份有限公司 高新支行 0253
中国建设银行股份有限公司
金现代信息产业 济南高新支行（现更名为： 370501618801000
4 1,289,514.46 募集专户活期存款
股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 01601
济南自贸试验区分行）
金现代信息产业 齐鲁银行股份有限公司山东 866117311014210
5 230,284.65 募集专户活期存款
股份有限公司 自贸试验区济南片区分行 21656
合计 8,631,476.83
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用募集资金 222,222,620.93 元，具体情况
详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更的情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金项目变更的情况。
公司“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”
和“研发中心
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