证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2021-014
金现代信息产业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,602.50 万股，发行价格为 4.4 元/股。
截至 2020 年 4 月 24 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 8,602,5000 股，共计募集资金总额 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 332,728,200 元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会报字[2020]第 ZA11944 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2020 年度募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 73,340,682.80 元，
尚未使用募集资金余额 259,387,517.31 元；募集资金存放专项账户余额34,579,906.78 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 224,807,610.53元，包括累计收到的银行利息 326,848.03 元、累计收到闲置资金用于现金管理
实现的收益 3,866,807.99 元、累计支付的银行手续费 1,266.55 元、期末购入结构性存款 229,000,000.00 元。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行分别开设募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区签署了《募集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，以保证专款专用。
截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
交通银行股份有限公
司济南自贸试验区支 371899991013000138674 86,191,241.50 6,805,020.98
行
中国光大银行股份有 77010188000146688 67,154,095.97 6,712,495.30
限公司济南高新支行
广发银行股份有限公 9550880212278300253 81,564,929.32 10,295,330.65
司济南高新支行
中国建设银行股份有
限公司济南高新区支 37050161880100001601 44,622,019.79 5,467,859.05
行
齐鲁银行股份有限公
司山东自贸试验区济 86611731101421021656 68,726,864.36 5,299,200.80
南片区分行
合计 348,259,150.94 34,579,906.78
注释：2020 年 12 月 30 日，开户行“中国建设银行股份有限公司济南高新支行”变
更名称为“中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行”
三、 本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金的具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
（1）公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
（2）公司分别于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十一次会议、2020 年 6 月 9 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 26,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 月的产品。在上述
额度范围内，资金可循环使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购
尚未到期的结构性存款余额为 22,900 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
附表一：募集资金使用情况对照表
金现代信息产业股份有限公司
董事会
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 33,272.82 本年度投入募集资金 2,001.19
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金 7,334.07
累计变更用途的募集资金总额 0 总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本期度实 是否达到 项目可行性
资金投向 更项目（含 投资总额 （1） 本期度投入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 大变化
承诺投资项目
1.配电网运营服务管 否 8,156.49 8,156.49 650.65 1,248.66 15.31 2022 年 12 月 699.37 不适用 否
理系统项目
2.发电企业运行规范 否 7,066.03 7,066.03 513.37 3,241.13 45.87 2022 年 06 月 125.99 不适用 否
化管理系统项目
3.基于大数据的轨道
交通基础设施综合检 否 6,715.41 6,715.41 147.12 147.12 2.19 2022 年 12 月 0.00 不适用 否
测与分析平台
4.研发中心建设项目 否 6,872.69 6,872.69 507.62 2,407.99 35.04 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
5.营销网络扩建项目 否 4,462.2 4,462.2 182.44 289.17
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