证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2020-033
金现代信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进
行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开
的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，于2020年6月9日召
开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了
提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金
用途、有效控制风险的前提下，公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，及不超过
40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长
不超过12个月的产品，上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月，
公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
近期，公司在上述使用期限及额度内，循环使用部分闲置募集资金及闲置自
有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品名义到 收益类型 预期年化收 资金
号 （万元） 期日 益率 来源
1 金现代信息 中国建设 对公结构性存 4000.00 2020/09/15 2020/12/15 保本浮动 1.54%或 募集
产业股份有 银行股份 款 收益型 3.2% 资金
限公司 有限公司
济南高新
支行
中国建设
金现代信息 银行股份 对公结构性存 保本浮动 1.54%或 自有
2 产业股份有 有限公司 款 2000.00 2020/09/15 2020/12/15 收益型 3.2% 资金
限公司 济南高新
支行
交通银行 交通银行“蕴
金现代信息 股份有限 通财富”定期 保本浮动 1.55%-2.75 募集
3 产业股份有 公司济南 型结构性存款 1000.00 2020/09/28 2021/04/05 收益型 % 资金
限公司 自贸试验 协议黄金挂钩
区支行 二元期权结构
青岛银行
山东金码信 股份有限 保本浮动 1.1%或 自有
4 息技术有限 公司济南 结构性存款 2000.00 2020/10/14 2021/01/12 收益型 2.79%或 资金
公司 自贸区支 2.89%
行
（二）审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十一次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发
表独立意见，保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。
本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审
议。
（三）关联关系
公司与中国建设银行股份有限公司济南高新支行、交通银行股份有限公司济
南自贸试验区支行、青岛银行股份有限公司济南自贸区支行不存在关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济
影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
2、公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。投资产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司审议本次部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理额度后
购买的理财产品情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品名义到 收益 预期年化收 资金 是否
号 （万元） 期日 类型 益率 来源 赎回
金现代信息 广发银行“薪加 保本
1 产业股份有 广发银行济 薪16号”W款2020 5000.00 2020/06/12 2020/12/09 浮动 1.5%~~3.7% 募集 否
限公司 南高新支行 年第158期人民 收益 资金
币结构性存款 型
金现代信息 广发银行“物华 保本 1.5%或
2 产业股份有 广发银行济 添宝”W款2020 1200.00 2020/06/12 2020/07/17 浮动 3.35%或 募集 是
限公司 南高新支行 年第68期人民币 收益 3.5% 资金
结构性存款 型
金现代信息 广发银行“广银 保本
3 产业股份有 广发银行济 创富”W款2020 1000.00 2020/06/12 2020/09/10 浮动 1.5%或3.7% 募集 是
限公司 南高新支行 年第61期人民币 收益 资金
结构性存款 型
金现代信息 广发银行“广银 保本
4 产业股份有 广发银行济 创富”W款2020 4000.00 2020/06/12 2020/09/10 浮动 1.5%或3.7% 自有 是
限公司 南高新支行 年第61期人民币 收益 资金
结构性存款 型
齐鲁银行股 保本
金现代信息 份有限公司 齐鲁银行对公结 浮动 募集
5 产业股份有 山东自贸试 构性存款产品 1200.00 2020/06/11 2020/09/10 收益 1.54
查看PDF原文
