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金现代:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-05-25

金现代:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300830        证券简称:金现代        公告编号:2020-010
          金现代信息产业股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下,公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2972号)核准,金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票8,602.50万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为4.40元,募集资金总额为人民币378,510,000.00元,扣除本次发行费用45,781,800.00元后,实际募集资金净额为332,728,200.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月26日出具了信会师报字[2020]第ZA11944号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

  公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并分别与交通银行股份有限公司济南科技区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。


  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

序号        募投项目名称            投资总额      拟使用募集资金金
                                      (万元)        额(万元)

 1  配电网运营服务管理系统项目          8,799.73          8,156.49

 2  发电企业运行规范化管理系统          7,623.27          7,066.03
    项目

    基于大数据的轨道交通基础设

 3  施综合检测与智能分析平台项          7,245.00          6,715.41
    目

 4  研发中心建设项目                    7,414.68          6,872.69

 5  营销网络扩建项目                    4,814.10          4,462.20

              合计                      35,896.78        33,272.82

  募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司拟使用不超过26,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12月的产品。公司将根据募集资金项目进展,合理配置所投资的产品,募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户,确保不影响募集资金项目正常进行。

  (一)投资目的

  鉴于募投项目实施需要一定的周期,募集资金存在暂时闲置的情形,在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
  (二)投资额度

  公司在授权期限内使用合计总额不超过26,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环使用。

  (三)投资范围、品种及期限


  公司将按相关规定严格控制风险,将闲置资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。

  (四)授权事项

  公司授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权,签署相关文件。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    四、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、使用闲置募集资金购买理财产品(或结构性存款)时,公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺;

  2、公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

  3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

  4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;


  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

    六、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的审议情况及专项意见

  (一)董事会审议情况

  2020年5月22日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,自股东大会审议通过之日起12个月内,使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等,在授权额度范围内资金可循环使用;并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权,签署相关文件。
  (二)监事会意见

  2020年5月22日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为:在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

  (三)独立董事意见

  经审核,公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
项,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,该事项的决策和审议程序合法、合规。在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。综上,公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。并同意将此议案提交至股东大会审议。

  (四)保荐机构意见

  经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:

  1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

  2、本事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
  3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

  综上,保荐机构对金现代以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议;

  2、第二届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第十四会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。

                                      金现代信息产业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020年5月22日
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