证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-069
阿尔特汽车技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会
公众公开发行 76,415,000 股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.14 元。截至
2020 年 3 月 24 日止，本公司共募集资金 469,188,100.00 元，扣除发行费用 66,524,844.45
元，募集资金净额 402,663,255.55 元。
截止 2020 年 3 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2020]C-0001 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 408,720,020.04 元，其中：置换公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,232,706.62 元；2020年度使用募集资金人民币 160,662,872.48 元，2021 年度使用募集资金人民币 205,814,818.99
元，2022 年度使用募集资金人民币 9,621.95 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已全部
使用完毕，专用账户已注销。
(二) 向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特定对象发行 A 股股
票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日，本公司共募
集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行费用 9,180,842.80 元，募集资金净额
779,634,326.72 元。
截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2021]C-0004 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 478,596,806.89 元，其中：置换公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 45,111,828.63 元；于
2021 年度使用募集资金人民币 17,343,935.23 元，于 2022 年度使用募集资金人民币
159,091,060.43 元，于 2023 年 1-6 月使用募集资金人民币 257,049,982.60 元。截至 2023 年 6
月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 321,893,953.80 元（含利息及理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及结构性存款），其中存放于募集资金专用账户余额
11,893,953.80 元，结构性存款和七天通知存款合计 310,000,000.00 元。
(三) 募集资金的存放情况
①首次公开发行股票募集资金存放情况
公司首次公开发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司双榆树支行、宁波银行股份有限公司海淀科技支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司
110906199010503 215,254,466.13 - 已销户
北京万达广场支行
招商银行股份有限公司
110906199010105 - 已销户
北京万达广场支行
北京银行股份有限公司
20000012049500033097775 103,341,554.37 - 已销户
双榆树支行
宁波银行股份有限公司
77120122000005869 106,092,079.50 已销户
北京海淀科技支行
合计 424,688,100.00 -
注 1、截至 2023 年 6 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，银行账户均
已注销。
②向特定对象发行股票募集资金存放情况
公司向特定对象发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北 5,614.46
91210078801600002106 231,327,840.00 活期
京经济技术开发区支行
上海浦东发展银行股份有限公司北
91210166832331988 100,000,000.00 结构性存款
京经济技术开发区支行
招商银行股份有限公司北京万达广
110906199010666 228,767,958.83 8,023.13 活期
场支行
招商银行股份有限公司北京万达广
11090619907800066 55,000,000.00 结构性存款
场支行
招商银行股份有限公司北京万达广
11090619907800070 55,000,000.00 结构性存款
场支行
花旗银行（中国）有限公司北京分
1798764248 182,719,400.00 4,364.25 活期
行
北京银行股份有限公司中关村支行 20000012049500047082478 138,900,634.16 8,071,399.39 活期
北京银行股份有限公司中关村支行 20000012049500072842133- 七天通知存款
70,000,000.00
00002
北京银行股份有限公司中关村支行 20000049071900044662906 3,804,552.57 活期
北京银行股份有限公司中关村支行 20000049071900112730428 30,000,000.00 七天通知存款
北京银行股份有限公司中关村支行 20000049113700044940956 - 活期
合 计 781,715,832.99 321,893,953.80
注：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 321,893,953.80 元（含利息及
理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及结构性存款），其中存放于募集资金专用账户余额 11,893,953.80 元，结构性存款和七天通知存款合计 310,000,000.00 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1，向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表 1-2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）首次公开发行募集资金投资项目实施地点变更
2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司将募投项目中的
实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街 7 号。2020 年 5 月 13 日，该议案经 2020
年第二次临时股东大会通过。
（2）向特定对象发行募集资金投资项目实施地点变更
2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院”。
（3）向特定对象发行募集资金投资项目变更实
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