证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-073
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）同意注册，阿尔
特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）向 11 名特定对象发行 A 股股票总
数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日，公司共
募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行费用 9,180,842.80 元，募集资金净额
779,634,326.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了立信中联验字[2021]C-0004 号《验资报告》验证。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
经公司第三届第三十二次董事会、第三届第三十三次董事会、第四届第三次
董事会及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司 2020 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
原计划拟投 调整后募集资
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 入募集资金 金投入金额 预计完成时间
金额
先进性产业化研 阿尔特汽车技 2023 年 12 月
1 发项目 术股份有限公 79,281.52 64,281.52 64,281.52 31 日
司
阿尔特成都新能 阿尔特（成都）
2 源动力系统及零 汽车设计有限 21,855.28 5,000.00 4,081.91 2023 年 12 月
部件生产基地建 公司 31 日
设项目
柳州菱特一期工 柳州菱特动力 2023 年 12 月
3 程年产 5 万台 V6 科技有限公司 10,921.00 9,600.00 9,600.00 31 日
发动机技改项目
合计 112,057.80 78,881.52 77,963.43 ——
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金合计人民币 4,549.66 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，已完成置换
4,511.18 万元，剩余 38.47 万元未置换。
2、募集资金使用情况及余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资
项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 计划使用募集资金 累计投入募集资金金
投入金额 额
1 先进性产业化研发项目 79,281.52 64,281.52 45,003.45
阿尔特成都新能源动力系统及
2 零部件生产基地建设项目 21,855.28 4,081.91 0.00
柳州菱特一期工程年产 5 万台
3 V6 发动机技改项目 10,921.00 9,600.00 2,856.23
合计 112,057.80 77,963.43 47,859.68
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 47,859.68 万元，募集资金
余额 32,189.40 万元，其中存放于募投专户余额 1,189.40 万元，用于购买结构性存款 21,000.00 万元，用于购买七天通知存款 10,000.00 万元。
（四）拟变更募集资金项目概述
根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目做出如下变更：
1、变更“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”的实施方式
并延期
公司拟变更“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”的实施方
式，项目实施方式由增资变更为增资及借款，变更后增资及借款方式投入的金额
分别为 6,100 万元和 3,500 万元，并同意项目延期至 2025 年 12 月 31 日。
2、变更“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”募集资金用途
公司拟终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，并将拟投入该项目的募集资金 4,081.91 万元及其利息收入（占募集资金净额的比例为 5.24%）用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。
（五）拟变更募集资金项目履行的审批程序
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》。独立董事对此发表了独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。本次部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 变更募投项目的原因
（一）“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”变更实施方式
并延期的原因
1、原募投项目计划与实际投资情况
“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”由公司的控股子公司
柳州菱特动力科技有限公司（以下简称“柳州菱特”）实施，建设地点位于广西省柳州市柳江区穿山镇恒业路 6 号，总投资 10,921.00 万元，拟投入募集资金净
额为 9,600 万元，实施方式为增资，项目建设期两年，预计于 2023 年 12 月 31 日
完工。该项目拟对原有发动机工厂生产线进行智能化技术改造升级，新增智能化检测和试验工艺设备，在现有产能 5 万台的产能下，实现发动机生产质量和效率的提高。
“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”已取得广西省柳州市
柳江区工业和信息化局颁发的《广西壮族自治区投资项目备案证明》（2020-450206-36-03-050268 号）及柳州菱特取得柳州市柳江区行政审批局出具的关于柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目环境影响报告表的批复（江审基建环审字【2020】52 号），项目用地为自有工业用地。
截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 2,856.23 万元，尚未使
用的募集资金存放于募集资金专用账户。
2、项目变更内容及原因
（1）实施方式变更及原因
2020 年 11 月，公司召开第三届董事会第三十二次会议、2020 年第五次临时
股东大会，审议通过《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》，拟对柳州菱特增资 9,600 万元，增资资金来源为 2020 年度向特定对象发行股票募集资金。在募集资金到位前，公司先以自有资金 3,500 万元实缴了所认缴的部分注册资本，用于柳州菱特日常经营资金周转。募集资金到位后，公司以募集资金实缴了剩余的 6,100 万元注册资本用于募投项目实施。截至 2023 年6 月 30 日，公司已完成对柳州菱特的出资义务。
鉴于以上情形，“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”计划
使用募集资金金额 9,600 万元在扣除用于实缴注册资本 6,100 万元后，剩余 3,500
万元拟变更为以借款方式投入柳州菱特。
公司拟以 3,500 万元募集资金向柳州菱特提供借款，用于“柳州菱特一期工
程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”，借款期限为 5 年，借款利率为 4.75%/年（具
体以借款方实际收到每一笔款项时确定，并根据实际使用天数计算利息），利息按年支付。在借款期限内，公司将根据柳州菱特实施该募投项目的实际资金使用需求安排借款的具体支付时间。
（2）项目延期情况及原因
1）延期的原因
本项目所用生产设备包括部分专用设备，具有采购周期长、交货缓慢的特点，同时 2022 年项目建设期存在多重外部不可抗力因素，影响了本项目的建设进度。受上述因素影响，该募投项目达到预计可使用状态的日期不及预期，无法按原计
划在 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
2）延期的计划
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，对募投项目“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由原计
划的 2023 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。
（二）“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”变更募集资金用途的原因
1、原募投项目计划与实际投资情况
“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”拟由公司的全资子公司阿尔
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