阿尔特汽车技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2974 号）核准，公司公开发行 76,415,000股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.14 元，募集资金总额为人民币 469,188,100.00 元，扣除本次与发行有关的费用总额 66,524,844.45 元，实际募集资金净额为 402,663,255.55 元。中国国际金融股份有限公司将募集资金总额人民币 469,188,100.00 元扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费 44,500,000.00 元后的金额 424,688,100.00 元汇入公司账户。
截止 2020 年 3 月 24 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2020]C-0001 号”验资报告验证确认。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司
北京万达广场支行 110906199010503 215,254,466.13 113,689,661.55 活期
招商银行股份有限公司 11090619908100262 30,000,000.00 结构性存款
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
北京万达广场支行
北京银行股份有限公司
双榆树支行 20000012049500033097775 103,341,554.37 20,527,280.62 活期
北京银行股份有限公司
双榆树支行 20000012049500033097775 50,000,000.00 结构性存款
宁波银行股份有限公司
北京海淀科技支行 77120122000005869 106,092,079.50 活期
招商银行股份有限公司
北京万达广场支行 110906199010105 40,538,605.42 活期
合 计 424,688,100.00 254,755,547.59
注：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 254,755,547.59 元（含利息收入），其中
174,755,547.59 元存放在公司募集资金专户中，80,000,000.00 元用于购买理财产品。
北京银行股份有限公司双榆树支行的 5000 万结构性存款无单独账户，与活期存款一同列示在账号
20000012049500033097775 内。
2020 年 7 月 7 日更换募集资金账户，在招商银行股份有限公司北京万达广场支行新开设募集资金专项
账户（110906199010105），将存放于宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行（77120122000005869）的全部募集资金本息余额转存至公司新开设的募集资金专项账户内。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 424,688,100.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 42,232,706.62
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 6,650,504.75
减：支付剩余发行费用 15,374,339.70
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 1,082,947.18
加：截止期末购买理财产品的收益 1,688,315.07
减：累计直接投入“造型中心升级扩建项目” 46,715,517.86
减：累计直接投入“整车工程开发中心升级扩建项目” 28,816,407.43
减：累计直接投入“前沿技术研发项目” 32,914,338.30
截至 2020 年 9 月 30 日募集资金余额 254,755,547.59
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2020 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 48,883,211.37 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》（立信中联专审字[2020]C-0009 号）。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已全部
置换完毕。
金额单位：人民币元
项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入额 募集资金置换金额
造型中心升级扩建项目 106,092,079.50 19,354,606.62 19,354,606.62
整车工程开发中心升级
193,229,621.68 22,540,100.00 22,540,100.00
扩建项目
前沿技术研发项目 103,341,554.37 338,000.00 338,000.00
预先使用自筹资金支付
— 6,650,504.75 6,650,504.75
发行费用
合 计 402,663,255.55 48,883,211.37 48,883,211.37
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 9 月 30 日，除“（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺存在的差异及原因
金额单位：人民币元
实际投资金额与
序号 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
造型中心升级扩建项 尚未完成项目
1 106,092,079.50 66,070,124.48 -40,021,955.02 建设
目
整车工程开发中心升 尚未完成项目
2 193,229,621.68 51,356,507.43 -141,873,114.25 建设
级扩建项目
前沿技术研发项目 尚未完成项目
3 103,341,554.37 33,252,338.30 -70,089,216.07 建设
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
三、 前次
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