阿尔特汽车技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2974 号）核准，公司公开发行 76,415,000股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.14 元，募集资金总额为人民币 469,188,100.00 元，扣除本次与发行有关的费用总额 66,524,844.45 元，实际募集资金净额为 402,663,255.55 元。中国国际金融股份有限公司将募集资金总额人民币469,188,100.00元扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费 44,500,000.00 元后的金额 424,688,100.00 元汇入公司账户。
截止 2020 年 3 月 24 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2020]C-0001 号”验资报告验证确认。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公 活期
司北京万达广场支行 110906199010503 215,254,466.13 100,117.30
招商银行股份有限公 结构性存款
司北京万达广场支行 11090619908100190 — 90,000,000.00
招商银行股份有限公 结构性存款
司北京万达广场支行 11090619908100200 — 30,000,000.00
招商银行股份有限公 结构性存款
司北京万达广场支行 11090619908100214 — 30,000,000.00
北京银行股份有限公 活期
司双榆树支行 20000012049500033097775 103,341,554.37 32,535,781.16
北京银行股份有限公 结构性存款
司双榆树支行 20000012049500033097775 — 70,000,000.00
宁波银行股份有限
公司北京海淀科技 77120122000005869 106,092,079.50 66,305,879.47 活期
支行
合 计 424,688,100.00 318,941,777.93
注：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 318,941,777.93 元（含利息收入），其中
98,941,777.93 元存放在公司募集资金专户中，220,000,000.00 元用于购买理财产品。
北京银行股份有限公司双榆树支行的 7000 万结构性存款无单独账户，与活期存款一同列示在账号
20000012049500033097775 内。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 424,688,100.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 40,042,101.79
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 6,650,504.75
减：支付剩余发行费用 15,374,339.70
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 786,528.08
减：累计直接投入“造型中心升级扩建项目” 20,683,258.95
减：累计直接投入“整车工程开发中心升级扩建项目” 23,119,144.96
减：累计直接投入“前沿技术研发项目” 663,500.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 318,941,777.93
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2020年6月12日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金合计人民币 48,883,211.37 元。立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（立信中联专审字[2020]C-0009 号）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已
用于置换的募集资金金额合计为人民币 46,692,606.54 元，截至本报告出具日， 公司已全部置换完毕。
金额单位：人民币元
项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入额 募集资金置换金额
造型中心升级扩建项
目 106,092,079.50 19,354,606.62 19,354,606.62
整车工程开发中心升
级扩建项目 193,229,621.68 22,540,100.00 20,349,495.17
前沿技术研发项目 103,341,554.37 338,000.00 338,000.00
预先使用自筹资金支
付发行费用 — 6,650,504.75 6,650,504.75
合 计 402,663,255.55 48,883,211.37 46,692,606.54
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，除“（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换 的情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺存在的差异及原因
金额单位：人民币元
实际投资金 实际投资金额与
序号 承诺投资项目 承诺投资金额 差异原因
额 募集后承诺投资
金额的差额
造型中心升级扩建 106,092,079.50 40,037,865.57 -66,054,213.93 尚未完成项目建设
1 项目
整车工程开发中心 193,229,621.68 43,468,640.13 -149,760,981.55 尚未完成项目建设
2 升级扩建项目
3 前沿技术研发项目 103,341,554.37 1,001,500.00 -102,340,054.37 尚未完成项目建设
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司前次募集资金中不存在无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、暂时闲置募集资金使用情况
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
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