深圳贝仕达克技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为
每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民
币 5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日
汇入本公司募集资金监管账户。坐扣其他发行费用（包含上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用）1,941.08 万元后，募集资金净额为 54,962.60 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-8 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,962.60
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 20,147.85
本期发生额
利息收入净额 C2 795.71
项目投入 D1=B1+C1 20,147.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 795.71
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 35,610.46
实际结余募集资金 F 35,610.46
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳贝仕达克技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）于2020年3月19日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司广东贝仕达克科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 3 个闲置募集资金
现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 748473410306 52,752,462.94 活期
行
中国民生银行股份有限公司深圳泰 631819693 52,197,632.71 活期
然支行
华夏银行深圳龙岗支行 10864000001032452 47,323,166.11 活期
上海浦东发展银行股份有限公司深 79200078801700001100 5,268,389.09 活期
圳横岗支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 3,562,566.89 活期
行 743273304992
145,000,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 754973407130
行
珠海华润银行股份有限公司深圳龙 211226700657100002 50,000,416.67 定期[注]
岗支行
招商银行深圳分行龙岗支行 755920912110202
宁波银行深圳分行龙华支行 73080122000269018
合 计 356,104,634.41
[注]本公司珠海华润银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号 211226700657100002）
截至本期末定期存款余额 50,000,000.00 元，产生利息收入 416.67 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳贝仕达克技术股份有限公司
二〇二一年三月八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,962.60 本年度投入募集资金总额 20,147.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,147.85
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 智能控制器
及智能产品生 否 45,319.60 45,319.60 15,587.28 15,587.28 34.39 不适用 否
产建设项目
2. 研发中心建 否 4,643.00 4,643.00 不适用 否
设项目
3. 补充流动资 否 5,000.00 5,000.00 4,560.57 4,560.57 91.21 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目 54,962.60 54,962.60 20,147.85 20,147.85 36.66
小计
超募资金投向
无
超募资金投向
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