山东东岳有机硅材料股份有限公司
2020 年度财务决算报告
在山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2020 年公司经营正常开展，现将2020 年度财务决算报告汇报如下：
公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“天健审〔2021〕7-40 号”标准无保留意见的审计报告。现将 2020年度财务决算报告情况汇报如下：
一、营业收入、营业成本和净利润
公司 2020 年度营业收入为 2,503,320,490.87 元，比去年同期下降 8.41%；
营业成本为 1,931,414,422.32 元，比去年同期下降 2.27%；归属于上市公司股东的净利润为 280,731,911.98 元，比去年同期下降 49.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 250,826,501.08 元，比去年同期下降45.56%。
公司 2020 年经营业绩同比下降主要原因是：2020 年 1 月下旬开始，我国
爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是3 月中下旬国内 DMC 市场价格下降较为明显, 对公司业绩产生一定负面影响。面对疫情，公司积极应对，严抓安全环保，保障生产装置平稳运行。同时，2020年第四季度，受行业需求恢复，下游需求增加等影响，有机硅系列产品价格呈
现好转，对公司 2020 年第四季度业绩产生一定促进作用。
二、期间费用
2019 年、2020 年，公司期间费用的构成情况如下：
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减
销售费用 74,812,369.01 73,881,364.07 1.26%
管理费用 46,594,195.22 71,732,028.72 -35.04%
财务费用 -14,044,645.93 -19,454,395.65 27.81%
研发费用 185,969,644.03 85,598,467.74 117.26%
1、公司 2020 年管理费用较上年度下降 35.04%，主要是职工薪酬及福利费
和维修费降低所致。
2、2020 年公司研发费用较上年度增加 117.26%，主要系 2020 年度公司加
快推进科技创新，不断加大上下游研发力度，在对现有产品进行升级改造及扩大产品应用范围的同时，进一步加强新产品开发，包括用于国防军工、医药、电子等领域的高端产品研发，同时，本年度多个项目处于实际实施阶段，以及公司募投项目中部分新技术正在研发应用测试中，从而导致本年度研发费用加大。
三、现金流量情况
2019 年、2020 年，公司的现金流量情况如下表：
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 980,754,338.37 1,209,637,001.42 -18.92%
经营活动现金流出小计 770,844,183.71 696,537,690.26 10.67%
经营活动产生的现金流量净 209,910,154.66 513,099,311.16 -59.09%
额
投资活动现金流入小计 1,148,232,623.89 5,560.00 20,651,565.90%
投资活动现金流出小计 2,100,121,757.62 37,556,417.01 5,491.91%
投资活动产生的现金流量净 -951,889,133.73 -37,550,857.01 -2,434.93%
额
筹资活动现金流入小计 2,011,415,094.34
筹资活动现金流出小计 330,615,719.34 361,900,000.00 -8.64%
筹资活动产生的现金流量净 1,680,799,375.00 -361,900,000.00 564.44%
额
现金及现金等价物净增加额 938,820,395.93 120,207,531.24 681.00%
1、经营活动产生的现金流量净额降低 59.09%，主要为销售价格同比降低，
销售收入降低及购买材料增加所致；
2、投资活动现金流入增加 20,651,565.90%，主要为结构性存款到期收回
所致；
3、投资活动现金流出增加 5,491.91%，主要为对东岳未来氢能的权益投资、
结构性存款支出及募投项目投资所致；
4、投资活动产生的现金流量净额减少 2,434.93%，主要为对东岳未来氢能
的权益投资、结构性存款支出及募投项目投资所致；
5、筹资活动产生的现金流量净额增长 564.44%，主要为发行新股，募投资
金到账所致；
6、现金及现金等价物净增加额增长 681.00%，主要是发行新股，募投资金
到账所致。
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