证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-007
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1
日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审 议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集 资金 1,641.11 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。补流后，同时注销募集资金专用监管账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的规定，该事项尚需提交 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除
发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00
元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入
募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
分别于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设
募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020 年 9 月 8 日召开
第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署
三方监管协议的议案》；2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议并
通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
二、募集资金专户情况
截至 2023 年 2 月 20 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
超细纤维面料及 江苏苏州农村商业
07066780311201003
制成品改扩建项 银行股份有限公司 项目结项并注销
73029
目 八坼支行
超细纤维面料及 江苏苏州农村商业
07066780311201003
制成品改扩建项 银行股份有限公司 项目结项并注销
83775
目 八坼支行
超细纤维无尘超 宁波银行股份有限
75070122000376531 项目终止并注销
净制品建设项目 公司吴江支行
国内外营销服务 中国光大银行股份
37120188000259005 16,411,091.92
体系建设项目 有限公司吴江支行
研发中心建设项 招商银行股份有限
512902759010688 28,557,701.19
目 公司苏州城西支行
超细纤维含浸面 宁波银行股份有限
75070122000514761 12,897,235.86
料建设项目 公司吴江支行
三、募投项目“国内外营销服务体系建设项目”具体情况
（一）“国内外营销服务体系建设项目”变更情况
公司募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”原计划在上海、广州两地共购置写字楼 1100 平方米；在意大利米兰租赁 100 平方米办公场所，项
目预计完工日期为 2022 年 6 月 30 日。2022 年 6 月 27 日公司召开了第二届董事
会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”中原定于“广州”实施的营销中心实施地点变更至“深圳”实施，项目其他内容不变。同时将项目的完工时间由 2022
年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。
（二）“国内外营销服务体系建设项目”拟终止的原因
截至 2023 年 2 月 20 日，公司募投项目“国内外营销服务体系建设项目”中
在“上海”和“深圳”购置营销用写字楼的项目已实施完毕，两地共购置写字楼
面积 1,203.7 平方米（上海 623.21 平米，深圳 580.49 平米）。受疫情影响，原
定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目未能如期推进，为保证募集资金使用效率的最大化，同时结合公司当前经营发展战略，决定取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目，同时终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金 1,641.11 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补流。补流后，该募集资金专户不再使用，公司将注销该募投项目资金监管专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
四、“国内外营销服务体系建设项目”募集资金使用情况
截至 2023 年 2 月 20 日，募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金
募集资金实 募集资金
项目名称 承诺投资 投资进度 利息净额
际投资金额 专户余额
金额
国内外营销 7,072.05 5,822.65 82.33% 391.71 1,641.11
服务体系建
设项目
五、结余募集资金使用计划
为了提高结余募集资金使用效率，促进公司主营业务的健康发展，公司拟将“国内外营销服务体系建设项目”结余募集资金 1,641.11 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将注销“国内外营销服务体系建设项目”对应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
六、本次事项对公司的影响
此次终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”是根据公司自身经营发展的角度审慎作出的决定，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。同时将结余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序
1、董事会意见
经审议，董事会认为终止“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流符合公司实际生产经营状况，不会对公司产生重大不利影响。该事项有利于发展公司主营业务、提高募集资金使用效率、降低财务费用。董事会一致同意终止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1,641.11 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销与该项目相关的募集资金监管账户。
2、监事会意见
经审议，监事会认为本次终止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流对公司自身战略发展不存在危害，且使募集资金效益最大化。此次审议事项不存在危害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的规定。监事会同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流的议案。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次终止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流是根据自身实际生产经营状况并结合募投项目发展状况作出的审慎决定。该事项不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。因此，我们一致同意本项议案，并同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
4、保荐机构
经核查，光大证券认为：公司本次终止“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需股东大会审议通过。公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
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