300819 深市 聚杰微纤

证券代码：300819        证券简称：聚杰微纤        公告编号：2022-016
          江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

      2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00
元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入
募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

                                                      单位：人民币元

                    项目                              金额

募集资金净额                                        325,917,800.00


 1、以前年度投入金额                                  41,852,393.50

 2、报告期内投入金额                                  257,431,376.61

  其中：尚未到期的银行理财产品的资金                130,000,000.00

        投入募投项目的资金                          127,431,376.61

 3、截止2021年12月31日利息收入扣除手续费用净额        12,586,721.02

 4、截至2021年12月31日公司募集资金账户余额            39,220,750.91

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
 分别于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设
 募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020 年 9 月 8 日召开
 第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署
 三方监管协议的议案》；2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议并
 通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募 投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方 的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知 会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        单位:人民币元

    开户银行            银行账号          募集资金余额          备 注

江苏苏州农村商业                                          超细纤维面料及制成
银行股份有限公司  0706678031120100373029      1,856,529.78  品改扩建项目

八坼支行

江苏苏州农村商业                                          超细纤维面料及制成
银行股份有限公司  0706678031120100383775      4,874,409.10  品改扩建项目

八坼支行

宁波银行股份有限  75070122000376531                已注销 超细纤维无尘超净制
公司吴江支行                                                品建设项目


中国光大银行股份  37120188000259005          2,627,873.57  国内外营销服务体系
有限公司吴江支行                                            建设项目

招商银行股份有限  512902759010688            8,258,698.53  研发中心建设项目

公司苏州城西支行

宁波银行股份有限  75070122000514761          21,603,239.93  超细纤维含浸面料建
公司吴江支行                                                设项目

    合 计                -              39,220,750.91          -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    公司 2021 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资
 金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
 五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及 调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的 实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太 湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完
 成时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公 告编号：2021-008）。

    根据公司 2021 年 8 月 25 日第二次董事会第八次审议通过，公司终止募集资
 金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资 金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到 “超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有 限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵 镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公 司增资的公告》（公告编号：2021-044）。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

    （六）超募资金使用情况

    报告期内，公司不存在超募资金。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 16,922.08 万元，
其中 13,000.00 万元用于现金管理，剩余 3,922.08 万元存放于募集资金专户将继续用于募集资金投资项目的建设。

    （八）募集资金使用的其他情况

    除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，根据公司第二次董事会第八次会议决议，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”，具体如下：

                                              拟使用募

调整前                                        集资金投  达到预定可
后对比    项目名称            实施主体          资额    使用状态日
                                                              期

                                              （万元）

调整前  超细纤维无尘超  吴江市聚杰微纤无尘洁 6,372.08  2022-06-30
        净制品建设项目  净纺织品有限公司

调整后  超细纤维含浸面  安徽聚杰微纤新材料科 6,350.98  2023-09-30
        料建设项目      技科技有限公司

    公司变更募投项目时，“超细纤维无尘超净制品建设项目”累计投入金额21.10 万元用以采购生产设备，累计投入金额占该项目计划总投资额的 0.25%，尚未使用的募集资金净额为 6,350.98 万元。公司拟以募集资金（含利息）及自有资金共计 6,800 万元对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司进行增资用以实施募集资金投资项目“超细纤维含浸面料建设项目”，其中拟使用募集资金 6,350.98 万元，同时将“超细纤维无尘超净制品建设项目”专用账户中的
利息净额（以转出日的实际净额为准）一同投入“超细纤维含浸面料建设项目”，与项目总投资的差额部分由公司自有资金出资。

    公司变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况。

    附表 1：募集资金使用情况对照表

    附表 2：变更募集资金投资项目情况表

    特此公告。