300819 深市 聚杰微纤

证券代码：300819        证券简称：聚杰微纤        公告编号：2021-043

          江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式——第 21 号上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规的规定，
现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会

公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行

价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除
发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00

元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入

募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况
进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况


                                                      单位：人民币元

                      项目                              金额

 募集资金净额                                        325,917,800.00

 1、以前年度投入金额                                  41,852,393.50

 2、报告期内投入金额                                  272,411,254.69

  其中：尚未到期的银行理财产品的资金                193,000,000.00

        投入募投项目的资金                            79,411,254.69

 3、截止2021年6月30日利息收入扣除手续费用净额          9,764,267.39

 4、截至2021年6月30日公司募集资金账户余额              21,418,419.20

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
 律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。2020 年 3 月 30 日，经公司第一届
 董事会第十二次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方
 监管协议的议案》；2020 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第三次会议审议并通
 过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募 投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限司签订《募集资金专 户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的 权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保 荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

    2、募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        单位:人民币元

    开户银行            银行账号          募集资金余额          备  注

江苏苏州农村商业                                          江苏聚杰微纤科技集
银行股份有限公司 0706678031120100373029      1,845,625.22  团股份有限公司募集
八坼支行                                                    资金专户

江苏苏州农村商业                                          安徽聚杰微纤新材料
银行股份有限公司 0706678031120100383775    11,506,617.14  科技有限公司募集资
八坼支行                                                    金专户


宁波银行股份有限                                          江苏聚杰微纤科技集
公司吴江支行      75070122000376531          2,618,155.30  团股份有限公司募集
                                                            资金专户

中国光大银行股份                                          江苏聚杰微纤科技集
有限公司吴江支行  37120188000259005          2,025,085.86  团股份有限公司募集
                                                            资金专户

招商银行股份有限                                          江苏聚杰微纤科技集
公司苏州城西支行  512902759010688            3,422,935.68  团股份有限公司募集
                                                            资金专户

    合  计                -              21,418,419.20          -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    鉴于苏州市吴江区松陵镇农创厂区项目承载能力趋于饱和，根据公司最新战
 略规划，为给公司研发事业预留更多成长空间，公司于 2021 年 3 月 3 日召开了
 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集 资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂 区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染
 整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6
 月 30 日。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

    （六）超募资金使用情况

    报告期内，公司不存在超募资金。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金

投资计划使用。2021 年 3 月 3 日公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届
监事会第五次会议，会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 26,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。

  公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司 2021
年 3 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构现金管理产品金额共计 19,300 万元，未超过股东大会授权额度。

    （八）募集资金使用的其他情况

  除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

      附表：

                                      募集资金使用情况对照表

                                                  截止日期：2021 年 6 月 30 日

      编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司                                                  单位：人民币万元

                                                                              本年度投

募集资金净额                                              32,591.78          入募集资            7,941.12

                                                                              金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                0.00