证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-011
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理
事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-134）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银河证券股份有限公司
的收益凭证，具体如下：
委托 受托方 产品名称 委托理 起始日 终止日 预期年 产品类型 资金
方 财金额 期 期 化收益 来源
中国银河证 2022 年 本金保障
公司 券股份有限 “银河金山”收益 5,000 2022 年 1 11月15 3.2% 型固定收 募集
公司 凭证 10390 期 万元 月 20 日 日 益类收益 资金
凭证
关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第二十
一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用情况下进行的，可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时
关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因
素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制
投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财
务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金
安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未
经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息。
4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的额度、期限、收益等。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 签约银行 产品名称 委托理 起始 终止 预期年 产品 存续
财金额 日期 日期 化收益 类型 状态
中信银行 2020 年
1 股份有限 通知存款 18,000. 11 月 23 -- 2.02365 活期 赎回
公司上饶 00 万元 日 %
分行
方正证券 方正证券收益凭证 2020 年 2021 年 本金保 到期
2 股份有限 “金添利”C1030 2,000.0 11 月 26 9 月 7 4.25% 障型收
公司 号 0 万元 日 日 益凭证 赎回
平安银行对公结构 2021 年 2022 年 保本浮
3 平安银行 性存款（100%保本 10,000. 12 月 16 3 月 16 1.65-4.71 动收益、 存续
上海分行 挂钩 LPR）产品 00 万元 日 日 5% 封闭式
TGG21180963
平安银行对公结构 2021 年 2022 年 保本浮
4 平安银行 性存款（100%保本 10,000. 12 月 16 3 月 16 1.65-4.00 动收益、 存续
上海分行 挂钩 LPR）产品 00 万元 日 日 % 封闭式
TGG21161278
六、备查文件
1、“银河金山”收益凭证 10390 期管理合同。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
查看PDF原文
