江西耐普矿机股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文《关于核准江西耐普矿
机新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14
元，募集资金总额为人民币 369,950,000 元，扣除本次发行费用 31,396,226.32 元后，实际募集资金净额为 338,553,773.68 元。
上述资金已于 2020 年 2 月 7 日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2020 年 2 月 7 日出具了大华验字[2020]000040 号《验资报告》，对以上募
集资金到账情况进行了审验确认。
（二）本年度使用金额及当前余额。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 8,040.08 万元，尚未使用的
募集资金余额合计人民币 25,969.60 元（包括收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 338,553,773.68
减：直接投入募投项目 4,539,541.3
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
减：先期投入置换 14,086,412.42
减：补充流动资金 61,798,259.66
减：银行手续费 81
加：理财产品收入 1,246,347.95
加：利息收入 320,187.08
2020 年 6 月 30 日余额 219,696,014.33
注：补充流动资金包含相应利息。
募投项目的资金使用情况，详见“三、本报告期募集资金实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定和执行情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2020 年 2 月，公司分别与中信银行股份有限公司上饶分行、 江西裕民银行
股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭
日支行以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
序号 开户银行 专户账号 账户余额（元）
1 中信银行上饶分行营业部 8115701013300006688 197,100,273.45
2 江西银行股份有限公司上饶旭日支行 793900483800083 1,166,524.48
3 中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 21,424,901.84
4 江西裕民银行股份有限公司总行营业部 990102029004158021 4,314.56
合 计 219,696,014.33
（三）募集资金三方监管情况
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严
格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及
相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 8,040.08 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、募集资金项目的变更或违规使用情况
在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定
履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使
用的问题。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附表 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集
33,855.38 资金总额 8,040.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额 8,040.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项目达到 本报告 截止报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 投资进度 预定可使 期实现 期末累计 到预计 是否发生重
部分变更) 投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 实现的效 效益 大变化
期 益
承诺投资项目
矿山设备及橡胶备件技术升级产 否 不适用 否
业化项目 22,926.93 22,926.93 453.95 1,862.59 8.12%
矿山设备及高分子耐磨材料应用 否 不适用 否
工程研发中心项目 2,614.96 2,614.96
智利营销服务中心项目 否 2,136 2,136 不适用 否
补充流动资金 否 6,177.49 6,177.49 6,177.49 6,177.49 100. 00% -- --
承诺投资项目小计 -- 33,855.3
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