证券代码:300817 证券简称:双飞股份 公告编号:2021-049
浙江双飞无油轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“双飞股份”)于2021年3月 11日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议、2021年3月29日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 18,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内,资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年3 月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2021-012)。
近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 现就具体情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的基本情况
序 委托 委托理财 预期年化收 产品 资金
号 方 受托方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 益率 类型 来源
(万元)
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 1.35%/2.7% 保本 募集
1 公司 公司嘉兴 构性存款98天 1700 2021-6-21 2021-9-27 /2.9% 浮动 资金
嘉善支行 (黄金挂钩看 收益
涨)
关联关系说明:公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部、审计部和证券投资部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报;不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币16,200万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议及说明。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
2021年6月21日