证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2021-033
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕499 号）及相关格式指引的规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称本公司）
将截止 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除
发行费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2
月 12 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2020 年 1-12 月使用募集资金人民币 10508.00 万
元，累计使用募集资金总额人民币 10508.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币23067.67 万元。募集资金存储专户余额为 1337.34 万元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 21730.33 万元，包括累计收到的银行利息 470.09 万元，累计支付的银行手续费 0.41 万元，暂时补充流动资金 1,000.00 万元及购入期末未到期的银行理财产品余额21,200.00 万元。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、中国工商银行嘉善支行营业部、交通银行嘉兴嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 账号 期末余额
1 中国农业银行股份有限公司嘉善支行 19330401046888880 6,809,916.10
2 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 1204070029300359973 4,210,945.27
3 交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 709899991013000005095 2,352,569.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司前期利用自筹资金对募集资金项目累计投入 41,288,802.79 元。募集资金到位
后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入募集资金及发行费用 46,623,340.45 元，其中：
预先投入募投项目 41,288,802.79 元，已支付发行费用 5,334,537.66 元。本次拟使用
募集资金置换的金额为 46,623,340.45 元。本次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第三届
董事会第八次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中拟使用不超过人民币 2,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户，具体计划如下：
单位：元
序号 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 归还期限
1 10,000,000.00 1 年
光大证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 6 日出具了《光大证券股份有限公司关于
浙江双飞无油轴承股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对双飞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
2020 年 03 月 30 日，本公司将闲置募集资金 1000 万元用于偿还短期借款，截至 2020
年 12 月 31 日，用于补充流动资金的募集资金尚未归还。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会决议后 12 个月，到期后归还至募
集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十二个月募集资金进行现金管理具体如下：
委 委托理 预期 是否
序 托 受托方 产品名称 财金额 起始 终止 年化 产品类 资金 已到
号 方 （万元） 日期 日期 收益 型 来源 期归
率 还
公 中国农业银行 “汇利丰”2020 年第 2020-3 2020-4- 1.4%或 保本浮 募集
1 司 股份有限公司 4587 期对公定制人民 1000 -27 30 5.7% 动收益 资金 到期
嘉善支行 币结构性存款产品
公 中国农业银行 “汇利丰”2020 年第 2020-3 2020-4- 1.4%或 保本浮 募集
2 司 股份有限公司 4588 期对公定制人民 1000 -27 30 5.7% 动收益 资金 到期
嘉善支行 币结构性存款产品
公 中国工商银行 工银理财保本型“随 2020-4 2020-7- 保本浮 募集
3 司 股份有限公司 心 e”（定向）2017 2000 -1 1 3.05% 动收益 资金 到期
嘉善支行 年第 3 期
公 中国工商银行 工银理财保本型“随 2020-4 2020-6- 保本浮 募集
4 司 股份有限公司 心 e”（定向）2017 1000 -1 2 2.95% 动收益 资金 到期
嘉善支行 年第 3 期
公 中国工商银行 工银理财保本型“随 2020-4 2020-9- 保本浮 募集
5 司 股份有限公司 心 e”（定向）2017 2000 -2 30 3.15% 动收益 资金 到期
嘉善支行 年第 3 期
公 中国工商银行 工银理财保本型“随 2020-4 2020-12 保本浮 募集
6 司 股份有限公司 心 e”（定向）2017 5000 -3 -10 3.15% 动收益 资金 到期
嘉善支行 年第 3 期
公 中国工商银行 工银理财保本型“随 2020-4 2020-12 保本浮 募集
7 司 股份有
查看PDF原文
