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双飞股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-03-06

双飞股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300817          证券简称:双飞股份      公告编号:2020-009

              浙江双飞无油轴承股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常运营的情况下,使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上
述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用;授权董事长或董事长授权人员代
表签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公
开发行股票的批复》([2019]2566号)核准,公司首次公开发行新股不超过2,106万
股,每股面值1.00元,每股发行价格18.37元/股,募集资金总额386,872,200.00元,扣除发行费用(不含税)51,115,500.00元,募集资金净额335,756,700.00元。2020
年2月12日,公司收到首次公开发行股票募集资金353,166,750.05元(已扣除保荐及
承销费用(不含税)33,705,449.95元);同日,信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2020JNA20003)。

    二、募集资金使用情况

 中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投 资于以下项目:

                                                              单位:万元

序号        项目名称        项目投资总  拟用募集资金      项目备案情况          项目环评情况

                                额        投入金额

                                                          2018年5月7日已完成嘉  嘉善县环保局报告表
 1    增产13,600万套滑动轴  25,000.00    18,987.67    善县发改局备案 ,项目  批复[2018]169号

        承自动化建设项目                                代码:2018-330421-34-

                                                          03-029212-000

                                                          2018年5月7日已完成嘉  嘉善县环保局报告表
      年产复合材料50万平方                              善县发改局备案 ,项目  批复[2018]170号

 2        米建设项目        13,580.00    10,580.00    代码:2018-330421-34-

                                                          03-029213-000

                                                          2018年5月7日已完成嘉  嘉善县环保局报告表
                                                          善县发改局备案,项目  批复[2018]166号

 3      研发中心建设项目      4,008.00      4,008.00

                                                          代码:2018-330421-34-

                                                          03-029214-000

          合计              42,588.00    33,575.67              —                    —

    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划, 有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段 募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经 营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为 公司及股东获取更多的回报。

    2、投资额度及期限

    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元(含本数)进行现金管理,上 述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

    3、投资品种

计划于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述投资产品的期限不超过12个月。

    4、实施方式

    在获得股东大会批准后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门组织实施。

    5、收益分配方式

    收益全部归公司所有。

    6、信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

    2、公司财务部、审计部和证券投资部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

    3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

  五、对公司日常经营活动的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报;不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

    六、相关审核及批准程序

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专用账户。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专用账户。

    3、独立董事意见

    公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益;相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理,并同意提交股东大会审议。

    4、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:

    (1)双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    (2)双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上,保荐机构对双飞股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

    七、备查文件第三届董事会

    1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

    2、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

    3、《浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见》
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