玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用 占用形成原因 占用性质
金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用 往来形成原因 往来性质
金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 （经营性往来、 非经营性往来）
大股东及其附属企业 周平 公司实际控制人之一 预付账款 - 201.62 201.62 - 租赁 经营性往来
包头市青禾源城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 4,697.45 - - 4,697.45 资金往来 非经营性往来
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 4,053.96 63.51 1,410.00 2,707.47 资金往来 非经营性往来
北京玉禾田环境管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 20.29 10.29 3.65 26.93 资金往来 非经营性往来
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司 全资控股 其他应收款 -250.29 364.84 3.88 110.67 资金往来 非经营性往来
成都玉禾田环境管理服务有限公司 全资控股 其他应收款 456.83 1.71 1.71 456.83 资金往来 非经营性往来
大连玉禾田清洁服务有限公司 全资控股 其他应收款 28.60 5.00 - 33.60 资金往来 非经营性往来
大庆市庆禾润科技发展有限公司 全资控股 其他应收款 638.81 - 25.00 613.81 资金往来 非经营性往来
大庆玉禾田环境发展有限公司 合资控股 其他应收款 3,635.26 394.11 - 32.50 3,996.87 资金往来 非经营性往来
佛山顺玉智慧城市运营有限公司 全资控股 其他应收款 78.82 82.20 2.10 158.93 资金往来 非经营性往来
福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司 合资控股 其他应收款 54.47 8.24 7.50 55.21 资金往来 非经营性往来
福建玉禾田环境事业发展有限公司 全资控股 其他应收款 976.45 166.80 402.40 740.85 资金往来 非经营性往来
福州玉禾田环境服务有限公司 全资控股 其他应收款 46.99 0.95 0.95 46.99 资金往来 非经营性往来
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 3,651.97 79.68 - 1,378.78 2,352.87 资金往来 非经营性往来
高密鲁玉智慧城市服务有限公司 全资控股 其他应收款 1,288.73 409
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