证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2022-036
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2022年6月22日召开第三届董事会2022年第四次会议及第三届监事会2022年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还情况
公司于2021年7月5日召开的第二届董事会2021年第三次会议及第二届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
2021年11月25日,公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2022年4月15日,公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
5,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2022年6月16日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
21,000万元一次性提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。
截至本公告披露之日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金31,000
万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。本次归还后，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、本次募集资金使用情况及闲置原因
截止2022年6月21日，公司累计已使用募集资金人民币74,650.50万元，累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额为人民币2,211.16万元，募集资金余额人民币23,608.32万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额），均存放于募集资金专户中。
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，截止2022年6月21日，公司募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
项目投资 拟投入募集资金 实际已投资募集资 募集资金
序号 项目名称 总额 金额 金金额 余额
1 环卫服务运营中心建设项目 77,514.80 67,858.39 53,910.98 15,946.26
2 智慧环卫建设项目 10,182.31 8,182.31 733. 82 7,662.06
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 20,005.70 -
合计 107,697.11 96,040.70 74,650.50 23,608.32
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，本着股东利益最大化原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万
元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：
1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；
2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
3、单次补充流动资金时间未超过十二个月；
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2022年6月22日，公司召开第三届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定；符合公司日常生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构、维护公司和投资者利益，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
为此，我们一致同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必
要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：玉禾田本次拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会2022年第四次会议、第三届监事会2022年第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
玉禾田本次拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对玉禾田本次使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2022年第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会2022年第四次会议决议；
4、平安证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十四日
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