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300815 深市 玉禾田


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玉禾田:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-04-23

玉禾田:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300815          证券简称:玉禾田          公告编号:2021-030
            玉禾田环境发展集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021年第一次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议和 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保安全性、流动性,不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上,使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金和额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过 12 个月,上述额度及决议有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年股东大会召开日止,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时董事会授权公司管理层在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日公
司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-021)。

  公司于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-008),
披露了截止 2021 年 1 月 30 日(以下简称“上一公告日”)使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的情况。近日公司向平安银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行分别认购了理财产品,现就上一公告日至本公告日的理财变动情况公告如下:


      一、认购产品的主要情况

序  受托银行名    产品名称    交易  产品类型  金额    起息日  到息日  (预计)年
号      称                    类型            (万元)                    化收益率

                    平安银行对公结

    平安银行股份  构性存款(100%          保本浮动

 1  有限公司深圳  保本挂钩 LPR)  认购    收益型    10,000  2021/4/22  2021/6/28  1.65%-3%
    分行          产品(TGG211602

                    43)

    汇丰银行(中  单位增强型七天          保本型存

 2  国)有限公司  通知存款        认购      款      7,800    2021/4/21  2021/6/30    2.025%
    深圳分行

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
  不排除该项投资受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,投资的实际

  收益不可预期。

      (二)拟采取的风险控制措施

      1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

  展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应

  的保全措施,控制投资风险。

      2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

  请专业机构进行审计。

      3、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查,并根据谨慎原则,合理

  预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

      4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理

  财产品购买及损益情况。

      三、对公司的影响

      公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司募集资金使用计

  划、日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,
  不会影响公司主营业务的正常开展。且公司通过适度的现金管理,可以提高资金

  使用效率,获取一定的投资回报,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

      四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况


序  受托方    理财产品名称      金额    起息日    到息日  产品类    理财收益  资金  备注
号                              (万元)                        型      (元)    来源

    杭州银行  杭州银行“添利宝”                              保本浮                      已到
 1  股份有限  结构性存款产品    20,000  2020/3/3  2020/9/3  动收益  4,138,234.93  募集  期赎
    公司深圳  (TLB20200895)                                  型                资金  回
    福田支行

    上海浦东

    发展银行  利多多公司稳利                                保本浮                      已到
 2  股份有限  20JG6234 期人民  10,000  2020/3/3  2020/6/3  动收益  1,000,000.00  募集  期赎
    公司深圳  币对公结构性存款                                  型                资金  回
    分行福田

    支行

    杭州银行  杭州银行“添利宝”                              保本浮                      已到
 3  股份有限  结构性存款产品    20,000  2020/3/18  2020/6/18  动收益  2,038,884.63  募集  期赎
    公司深圳  (TLB20201331)                                  型                资金  回
    福田支行

    杭州银行  杭州银行“添利宝”                              保本浮                      已到
 4  股份有限  结构性存款产品    10,000  2020/3/18  2020/6/18  动收益  1,044,650.60  募集  期赎
    公司深圳  (TLB20201332)                                  型                资金  回
    福田支行

    华夏银行  慧盈人民币单位结                                保本浮                      已到
 5  股份有限    构性存款产品    10,000  2020/7/3  2020/8/3  动收益  273,041.09  募集  期赎
    公司深圳  (HY20232547)                                  型                资金  回
    分行

    平安银行  平安银行对公结构                                                      募集  已到
    股份有限  性存款(100%保本                                保本浮              资金  期赎
 6  公司深圳  挂钩汇率)产品    7,500  2021/1/29  2021/3/29  动收益  200,034.25          回
    分行      (TGG21001078)                                  型

    平安银行  平安银行对公结构                                                      募集  已到
    股份有限  性存款(100%保本                                保本浮              资金  期赎
 7  公司深圳  挂钩汇率)产品    7,500  2021/1/29  2021/3/29  动收益  442,500.00          回
    分行      (TGG21001079)                                  型

          五、尚未到期的银行理财产品情况

          截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金

      额 178,000 万元(含本次新增),未超过公司股东大会的授权额度。

          六、备查文件

          银行理财产品认购确认书

          特此公告。

                                              玉禾田环境发展集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                      二〇二一年四月二十三日

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