证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-061
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2020年8月14日召开第二届董事会2020年第六次会议及第二届监事会2020年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况及闲置原因
截止2020年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币31,794.30万元，累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额为人民币471.47万元，募集资金余额人民币64,717.87万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额），其中存放于募集资金专户的余额44,717.87万元，使用募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额为20,000万元。
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，截止2020年6月30日，公司募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
序 实际已投资募
号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 集资金金额 募集资金余额
1 环卫服务运营中心 77,514.80 67,858.39 11,848.34 36,447.52
建设项目
2 智慧环卫建设项目 10,182.31 8,182.31 175.96 8,034.84
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 19,770.00 235.52
合计 107,697.11 96,040.70 31,794.30 44,717.87
使用募集资金购买的理财产品将于2020年9月3日到期，到期后其本金和收益将会划付至专户（户名：玉禾田环境发展集团股份有限公司，账号：15831715000008，开户行：平安银行股份有限公司深圳车公庙支行）内。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、 本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，本着股东利益最大化原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用人民币1,155万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，仅为测算数据），有利于降低公司财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：
1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；
2、单次补充流动资金时间未超过十二个月；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
四、 履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2020年8月14日，公司召开第二届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定；符合公司日常生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构、维护公司和投资者利益，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
为此，我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：玉禾田本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会2020年第六次会议、第二届监事会2020年第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，
符合相关法律、法规及公司制度的规定。
玉禾田本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对玉禾田本次使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、 备查文件
1、公司第二届董事会2020年第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会2020年第五次会议决议；
4、招商证券出具的《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事 会
二〇二〇年八月十八日
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