证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-017
浙江泰林生物技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11 日召
开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目
日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金及自有
资金进行现金管理(其中募集资金不超过9000万元，自有资金不超过1000万元)，
投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决
议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相
关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。上述内容详见
2020 年 3 月 12 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泰林生物：
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-013）。
一、进行现金管理的基本情况
公司近日使用部分自有资金在授权范围内购买了理财产品，具体如下：
产品名 产品类 金额（万 预计年 资金来
签约方 称 型 元） 起息日 到期日 化收益 源
率
杭州银
杭州银 行“添利
行股份 宝”结构 添利宝 2020040 2020050 1.755%- 自有资
有限公 性存款 结构性 1000 3 3 3.20% 金
司江城 产品 存款
支行 （TLB20
201865）
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
除本次使用闲置自有资金购买结构性存款产品外，公司近十二个月内存在使用募集资金购买结构性存款产品 8990 万元的情形, 未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
五、备查文件
签署的相关协议合同或产品说明书。
特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
查看PDF原文
