深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据本公司 2018 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2300 号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，本公司于 2019 年 12 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行后本公司社会公众股为 1,938 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币77,511,683.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币
415,894,800.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 27,837,988.49 元(不含税)后，
余额人民币 388,056,811.51 元，于 2019 年 12 月 31 日汇入本公司在浙商银行深圳分行开
立的账号为5840000010120100525378的银行账户;上述人民币388,056,811.51元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,547,882.87 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 376,508,928.64 元，其中转入股本人民币 19,380,000.00 元，余额人民币357,128,928.64 元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019
年 12 月 31 日出具的瑞华验字【2019】48030002 号《验资报告》审验。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 376,508,928.64
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 2,257,235.29
减：已累计使用募集资金 272,040,180.22
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 106,725,983.71
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方、四方监管协议的议案》。2020年 1 月 22 日，公司与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行(以下简称“浦发银行深圳滨海支行”)签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称“中山易天”)与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》对“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
募集资金账户 募集资金账户 募集资金专户 初始存放金额 期末余额(元) 资金用途
开户名 开户行 账号 (元)
中山市易天自 招商银行股份 LCD和AMOLED平
动化设备有限 有限公司深圳 7559458272101 117,342,928.6 30,500,825.34 板显示器件自
公司 分行 23 4 动化专业设备
生产建设项目
中山市易天自 上海浦东发展 中大尺寸平板
动化设备有限 银行股份有限 7919007880130 60,125,000.00 22,514,545.46 显示器件自动
公司 公司深圳滨海 0000894 化专业设备扩
支行 建建设项目
深圳市易天自 上海浦东发展 7919007880150 39,041,000.00 39,263,789.82 研发中心建设
募集资金账户 募集资金账户 募集资金专户 初始存放金额 期末余额(元) 资金用途
开户名 开户行 账号 (元)
动化设备股份 银行股份有限 0000893 项目
有限公司 公司深圳滨海
支行
深圳市易天自 浙商银行股份 5840000010120 160,000,000.0
动化设备股份 有限公司深圳 100519682 0 14,446,823.09 补充营运资金
有限公司 分行
合计 376,508,928.6 106,725,983.7
4 1
三、本年度募集资金实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况参见“附表 1：募集资金使用情况
对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情形
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 376,508,928.64 本年度投入募集资金总额 272,040,180.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 272,040,180.22
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 末投资 到预定 本年度 是否达 行性是
向 目（含部 总额 （1） 本年度投入金额 入金额(2) 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更） (3)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
LCD和AMOLED平板显示器件
自动化专业设备生产建设项 否 117,342,928.64 117,342,928.64 87,833,483.80 87,833,483.80 74.85 2022/1/9 不适用 不适用 否
目
中大尺寸平板显示器件自动 否 60,125,00
查看PDF原文
