深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据本公司2018年第1次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300 号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公
开发行股票的批复》，本公司于 2019 年 12 月 25 日采用网上定价方式公开发行
人民币普通股（A 股）1,938 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行后本公司社会公众股为 1,938 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 77,511,683.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人
民币 415,894,800.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 27,837,988.49
（不含税）后，余额人民币 388,056,811.51 元，于 2019 年 12 月 31 日汇入本
公司在浙商银行深圳分行开立的账号为 5840000010120100525378 的银行账户；上述人民币 388,056,811.51 元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,547,882.87 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 376,508,928.64元，其中转入股本人民币 19,380,000.00 元，余额人民币 357,128,928.64 元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月31 日出具的瑞华验字【2019】48030002 号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资
金三方、四方监管协议的议案》。2020 年 1 月 22 日，公司与华林证券股份有限
公司（以下简称“华林证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行（以下简称“浦发银行深圳滨海支行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订《募集资金四方监管协议》对“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。
募集资金专户的开立和拟存放募集资金情况如下：
募集资金账户开 募集资金账户开户行 募集资金专 拟存放募集资金 资金用途
户名 户账号 （元）
中山市易天自动 招商银行股份有限公司深 75594582721 LCD 和 AMOLED 平板显
化设备有限公司 圳分行 0123 117,342,928.64 示器件自动化专 业设
备生产建设项目
中山市易天自动 上海浦东发展银行股份有 79190078801 中大尺寸平板显 示器
化设备有限公司 限公司深圳滨海支行 300000894 60,125,000.00 件自动化专业设 备扩
建建设项目
深圳市易天自动 上海浦东发展银行股份有 79190078801
化设备股份有限 限公司深圳滨海支行 500000893 39,041,000.00 研发中心建设项目
公司
深圳市易天自动 浙商银行股份有限公司深 58400000101
化设备股份有限 圳分行 20100519682 160,000,000.00 补充营运资金
公司
合计 376,508,928.64
人民币 376,508,928.64 元均存放于公司在浙商银行深圳分行开立的账号为5840000010120100525378 的银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编 制单位：深 圳市易天自 动化设备股 份有限公司 金额单 位：人民币 万元
募集资金 总额 37,650.89 本年度投入募集 资金总额 0
报告期内 变更用途的募 集资金总额 0
累计变更 用途的募集资 金总额 0 已累计投入募集 资金总额 0
累计变更 用途的募集资 金总额比例 0
截至期末 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和 超募资金投 是否已变更项目 募集资金 承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末 累计 投资进度 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
(2)/(1) 化
承 诺投资项目
LCD 和 AMOLED 平板显示器件
自动化专 业设备生产建 设项 否 11,734.29 11,734.29 - - - - 不适用 不适用 否
目
中大尺寸 平板显示器件 自动 否 6,012.50 6,012.50 - - - - 不适用 不适用 否
化专业设 备扩建建设项 目
研发中心 建设项目 否 3,904.10 3,904.10 - - - - 不适用 不适用 否
补充营运 资金 否 16,000.00 16,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承 诺投资项目 小计 37,650.89 37,650.89 - - -
无 - - -
超 募资金投向 小计
合计 37,650.89 37,650.89 - - -
未达到计 划进度或预计 收益的情况和 原因
查看PDF原文
