北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募
集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 10,632.77
减：2024 年 1-6 月已使用募集资金的金额 529.68
其中：项目投入金额 529.68
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,000.00
减：募集资金专项账户银行手续费 0.20
减：暂时补充流动资金支出 4,000.00
加：收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 27,000.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 110.81
项目 金额（万元）
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 3,113.70
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 529.68 万元；
2．使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,000.00 万元；3．支付银行手续费 0.20 万元；
4．暂时补充流动资金支出 4,000.00 万元；5．收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00
万元；6．收回闲置募集资金进行现金管理金额 27,000.00 万元；7．收到银行存款利息
及现金管理收益 110.81 万元，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为
3,113.70 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 17 日审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023 年 11 月 22 日，公司已
将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 3,100.00 万元提前归还至公司募
集资金专项账户；2024 年 1 月 2 日，公司已将上述剩余部分用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金的 3,900.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个
月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 5 日
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2024 年 5 月 23 日，公司
已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 5,000.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月
31 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司已使用 4,000.00 万募集资金暂时补充流动资金。
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品，使用期限为自董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00 万元，
具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 产品类型 认购金 产品期限
号 额
1 上海浦东发展银行北京知春路支行 华安证券股份有限公司睿享 本金保障型 2,000.00 2024/4/15-2024/7/15
双盈 125 期浮动收益凭证
国泰君安证券君跃飞龙伍佰
2 上海浦东发展银行北京知春路支行 定制款 2024 年第 9 期收益 本金保障型 1,500.00 2024/6/14-2024/7/17
凭证
3 上海浦东发展银行北京知春路支行 中信证券股份有限公司安享 本金保障型 1,500.00 2024/6/14-2024/7/15
信取系列 2178 期收益凭证
4 上海浦东发展银行北京知春路支行 申万宏源证券有限公司龙鼎 本金保障型 2,000.00 2024/6/27-2024/7/29
金牛定制 1713 期（33 天）
序 受托方 产品名称 产品类型 认购金 产品期限
号 额
收益凭证
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 558.70
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 2,555.00
合计
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