北京中科海讯数字科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 11,010.77
减：2023 年 1-6 月已使用募集资金的金额 945.26
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 15,350.00
减：募集资金专项账户银行手续费 0.40
减：暂时补充流动资金支出 5,000.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 150.29
加：收回暂时补充流动资金金额 1,500.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 774.45
2023 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 945.26 万元；
2．使用闲置募集资金进行现金管理金额 15,350.00 万元；3．支付银行手续费 0.40 万元；4．暂时补充流动资金支出5,000.00万元；5.收回闲置募集资金进行现金管理金额9,409.05万元；6．收到银行存款利息及现金管理收益 150.29 万元；7．收回暂时补充流动资金金
额 1,500.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 774.45 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021 年 7 月 22 日，鉴
于“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，公司注销了中国民生银行股份有限公司北京成府路支行募集资金专户；专户注销后，公司与东兴证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 18 日审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或
募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023 年 3 月 3 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,500.00万元（暂时补充流动资金的实际金额）提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代理人。
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 17 日审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用5,000.00 万募集资金暂时补充流动资金。
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 28 日审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金额度自第三届董事会
第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日
止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限
号
1 中国建设银行股份有限公司北京安宁 银河证券“银河 本金保障型 4000.00 2023/1/12-2023/7/10
庄支行 金山”13145 期 固定收益类
2 上海浦东发展银行北京知春路支行 光大证券“翡翠 本金保障型 3000.00 2023/5/16-2023/7/12
235 号”
3 中国银行股份有限公司北京田村支行 光大证券“翡翠 本金保障型 800.00 2023/5/29-2023/7/12
239 号”
4 上海浦东发展银行北京知春路支行 光大证券“翡翠 本金保障型 1,200.00 2023/5/29-2023/7/12
239 号”
5 中国银行股份有限公司北京田村支行 光大证券“翡翠 本金保障型 2,000.00 2023/5/29-2023/7/12
239 号”
6 上海浦东发展银行北京知春路支行 光大证券“翡翠 本金保障型 2,000.00 2023/5/29-2023/7/5
243 号”
国泰君安“君跃
7 上海浦东发展银行北京知春路支行 飞龙伍佰（看涨 本金保障型 1300.00 2023/5/31-2023/7/4
鲨鱼鳍）23037”
8 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 1,050.00 2023/5/12-至今
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司北京田村支行 329869990247 298.99
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 30.69
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 444.77
合 计 774.45
三、2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
25,213.06 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，并于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大
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