北京中科海讯数字科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 501.32
减：2022 年度已使用募集资金的金额 7,528.57
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05
减：募集资金专项账户银行手续费 0.66
减：暂时补充流动资金支出 1,500.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 28,500.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 447.73
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 11,010.77
2022 年度，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 7,528.57 万元；2．使
用闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05 万元；3．支付银行手续费 0.66 万元；4．暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元；5. 收回闲置募集资金进行现金管理金额 28,500.00
万元；6．收到银行存款利息及现金管理收益 447.73 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，
募集资金专户余额合计为 11,010.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用 1,500.00 万募集资金暂时补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限
1 中国建设银行股份有限公司北京安 七天通知存款 保本保息 400.00 2021/12/21-至今
宁庄支行
2 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 150.00 2021/10/8-至今
3 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 50.00 2022/4/22-至今
4 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 1,800.00 2022/12/14-至今
5 东兴证券股份有限公司 东兴证券金鹏 1044 号 保本浮动 4,000.00 2022/12/9-2023/1/8
6 国泰君安证券股份有限公司 现金理财 保本保息 3,009.05 2022/12/28-2023/1/2
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司北京田村支行 329869990247 6,022.29
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 226.22
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 4,762.26
合 计 11,010.77
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
24,267.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
附表2：2022年度变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容情况表
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集
44,191.79 资金总额 7,528.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
资金总额 24,267.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度 （ % ） (3) ＝ 状态日期 效益 效益 否发生重大变
变更）
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