证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-057
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，北京中科海
讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日向社会公开
发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,270.21 万元后，实
际募集资金净额为 44,191.79 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账，
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 15,870.00 15,870.00
2 水下模拟仿真体系应用项目 10,590.00 10,590.00
3 水声研发中心建设项目 8,300.00 8,300.00
4 补充流动资金 10,000.00 9,431.79
合计 44,760.00 44,191.79
（三）募集资金实际使用情况
截至 2022 年 5 月 25 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进度
第三代水声信号处理平台研发产
1 15,870.00 1,562.56 9.85%
业化项目
2 水下模拟仿真体系应用项目 10,590.00 2,397.68 22.64%
3 水声研发中心建设项目 8,300.00 4,067.75 49.01%
4 补充流动资金 9,431.79 9,431.79 100.00%
合计 44,191.79 17,459.78 ——
截至2022年5月25日，公司募集资金投资项目累计已投入金额为17,459.78万元（已扣除已收回支付给北京威凯建设发展有限责任公司的预先投入厂房定制费 739.69 万元），募集资金余额为 28,472.99 万元（含利息收入、理财收益等），其中使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额共计 19,500.00 万元，其余8,972.99 万元存放在公司募集资金专项账户内。
（四）变更募集资金投资项目的审议情况
公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，基本情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 占总筹资额 已投入募集 变更后拟投入募
拟变更项目的名称
号 资金 的比例 资金 集资金
1 第三代水声信号处理平 15,870.00 35.91% 1,562.56 11,171.00
台研发产业化项目
水下模拟仿真体系应用
2 10,590.00 23.96% 2,397.68 11,244.00
项目
3 水声研发中心建设项目 8,300.00 18.78% 4,067.75 12,345.00
合计 34,760.00 78.65% 8,027.99 34,760.00
说明：变更后拟投入募集资金金额包含变更前累计已投入金额。
二、变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的情况
（一）拟变更的原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目
本项目实施地点位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《科技厂房定制合作协议》，定制厂房的总面积约 7,158.50 ㎡，其中 3,000 ㎡用于本项目实施。
本项目实施主体为公司，依托公司在水声信号处理方面的技术优势和研究基础，开展基于全新架构的第三代水声装备信号处理平台研发产业化工作。项目预计总投资 15,870 万元，拟投入募集资金 15,870 万元，主要建设内容为购置综合楼面积约 3,000 ㎡，并对其进行适应性改造，购置生产测试设备、动力设备等，具体构成如下：
序号 项目名称 估算投资(万元)
1 固定资产投资 14,440.00
1.1 工程费用 12,323.00
1.2 工程建设其他费 1,044.00
1.3 预备费 1,073.00
1.4 建设期利息 ——
2 铺底流动资金 1,430.00
合 计 15,870.00
本项目建设期为 24 个月，预计第三年开始试投产，第五年达产。项目建成后，将形成年产 130 台第三代信号处理平台整机及其他各类第三代信号处理平台板卡 190 块的生产能力。
本项目达产后，预计能新增年销售收入 29,190 万元，年均新增利润 7,464.5
万元。项目财务税后内部收益率为 32.08%，项目税后投资回收期为 5.09 年（含建设期 2 年）。
公司作为第三代水声信号处理平台研发产业化项目的实施主体，截至 2022
年 5 月 25 日，已累计投入募集资金 1,562.56 万元，投资进度 9.85%。公司按照
原募集资金方案，使用已投入的募集资金完成了基于进口芯片的第三代水声信号处理平台首型用户定制产品的研发，进入小批量生产销售阶段；同时，用户根据国际形势的变化，提出了第三代水声信号处理平台国产化的需求，公司根据用户需求，投入募集资金完成了国产化第三代水声信号处理平台首型用户定制产品样机的研发，目前正在调试，预计 2022 年进入小批量生产阶段。项目建设已形成资产符合本项目原募集资金方案的要求，并可全部通用于本项目的后续建设工作。
2、水下模拟仿真体系应用项目
本项目实施地点位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《科技厂房定制合作协议》，定制厂房的总面积约 7,158.50 ㎡，其中 1,000 ㎡用于本项目实施。
本项目实施主体为公司，主要依托公司在声纳模拟仿真系统领域多年的技术沉淀和经验积累，以水声仿真技术与模拟训练技术为基础，研制水声数据采集及数据库系统等。项目预计总投资 10,590 万元，拟投入募集资金 10,590 万元，主要建设内容为购置综合楼面积约 1,000 ㎡并对其进行适应性改造，购置生产测试设备、动力设备等，具体构成如下：
序号 项目名称 估算投资(万元)
1 固定资产投资 9,748.00
1.1 工程费用 8,288.00
1.2 工程建设其他费 736.00
1.3 预备费 723.00
1.4 建设期利息 ——
2 铺底流动资金 842.00
合计 10,590.00
本项目建设期为 24 个月，预计第三年开始试投产，第五年达产。项目建成后，将形成年产 35 套模拟训练虚拟仿真系统、35 套辅助决策系统的生产能力。
本项目达产后，预计能新增年销售收入 12,250 万元，年均新增净利润4,558.17万元
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