北京中科海讯数字科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
报告期内，公司实现营业收入 20,224.04 万元，由于 2021 年疫情较 2020 年
有所缓解，产业链下游客户的采购进度较上年有所改善，报告期营业收入同比增加 61.59%，归属于上市公司股东的净利润 1,144.73 万元，同比下降 46.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-376.47 万元，同比下降 119%。
一、主要财务指标
主要财务指标 2021 年度/ 2020 年度/ 同比增减
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
基本每股收益（元） 0.0970 0.1797 减少 0.0827 元
加权平均净资产收益率 1.13% 2.10% 下降 0.97 百分比
每股经营活动产生的现 -0.79 -0.50 减少 0.29 元
金流量净额（元）
每股净资产（元） 8.64 8.54 增加 0.1 元
应收账款周转率（次） 0.51 0.34 增加 0.17 次
存货周转率（次） 1.51 1.21 增加 0.3 次
资产负债率（母公司） 7.83% 10.12% 下降 2.29 百分比
2021 年，公司实施了 2020 年权益分派方案，以截至 2020 年 12 月 31 日的
公司总股本 78,700,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 39,350,000 股，不送红股，本次以资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 118,050,000 股，追溯调整 2020 年基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产数额。
二、2021 年末公司财务状况
（一）资产状况
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 32,737.76 23,386.23 39.99%
交易性金融资产 4,028.74 1,018.15 295.69%
应收票据 794.68 5,100.37 -84.42%
应收账款 42,765.46 36,388.65 17.52%
应收款项融资 908.00 - -
预付款项 495.37 487.20 1.68%
其他应收款 207.00 274.48 -24.59%
存货 14,305.28 12,536.46 14.11%
合同资产 1,485.91 1,076.18 38.07%
一年内到期的非流动资产 55.70 - -
其他流动资产 172.73 23,143.76 -99.25%
长期股权投资 148.56 145.02 2.44%
其他非流动金融资产 497.10 不适用 -
固定资产 6,285.37 3,890.43 61.56%
使用权资产 591.89 不适用 -
无形资产 917.26 692.47 32.46%
长期待摊费用 203.56 337.64 -39.71%
递延所得税资产 1,613.94 1,086.02 48.61%
其他非流动资产 2,991.57 3,123.13 -4.21%
资产总计 111,205.86 112,686.18 -1.31%
1．报告期末货币资金同比增加 39.99%，主要系理财产品到期赎回、应收票
据到期解付所致。
2．报告期末交易性金融资产同比增加 295.69%，主要系报告期期末持有未
到期理财产品增加所致。
3．报告期末应收票据同比下降 84.42%，一方面是应收票据到期解付；另一
方面是应收票据背书转让后转入应收款项融资所致。
4．报告期末合同资产同比上升 38.07%，主要系报告期内有条件限制的质保
金增加所致。
5．报告期末一年内到期的非流动资产主要系报告期期末质保金为 1 年到期
的情形增加所致。
6．报告期末其他流动资产同比下降 99.25%，主要系报告期末持有保本保息
的理财产品较上期大幅减少所致。
7．报告期末其他非流动金融资产系对杭州宸誉投资未达到重大影响，由原长期股权投资调整至此项目所致。
8．报告期末固定资产同比上升 61.56%，主要系报告期内全资子公司购入办
公用房转入固定资产核算所致。
9．报告期末使用权资产系租入房屋按照新租赁准则确认使用权资产形成。
10．报告期末无形资产同比上升 32.46%，主要系报告期内购入软件著作权
所致。
11．报告期末长期待摊费用同比下降 39.71%，主要系报告期内长期待摊费
用摊销所致。
12．报告期末递延所得税资产同比上升 48.61%，主要系报告期内新增存货
跌价准备和应收账款、应收票据确认的坏账准备所致。
（二）负债和股东权益状况
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减
应付账款 4,352.95 5,397.02 -19.35%
合同负债 2,045.88 2,773.97 -26.25%
应付职工薪酬 759.04 680.26 11.58%
应交税费 603.82 1,127.74 -46.46%
其他应付款 58.82 104.13 -43.51%
一年内到期的非流动负债 531.08 不适用 -
其他流动负债 61.91 46.97 31.80%
租赁负债 43.24 不适用 -
预计负债 554.31 588.10 -5.75%
递延收益 200.00 1,200.00 -83.33%
递延所得税负债 4.31 2.72 58.35%
负债合计 9,215.37 11,920.93 -22.70%
股本 11,805.00 7,870.00 50.00%
资本公积 63,243.93 66,964.46 -5.56%
盈余公积 3,003.10 2,777.16 8.14%
未分配利润 23,752.82 23,227.53 2.26%
归属于母公司所有者权益 101,804.85 100,839.15 0.96%
合计
少数股东权益 185.64 -73.90 -351.21%
股东权益合计 101,990.49 100,765.26 1.22%
负债和股东权益总计 111,205.86 112,686.18 -1.31%
1．报告期末应交
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