北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 12,337.80
减：2021 年度已使用募集资金的金额 2,574.23
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 28,500.00
减：募集资金专项账户银行手续费 0.77
减：补充流动资金支出 242.21
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额 18,000.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 740.58
加：募集资金专项账户收回厂房定制费及利息收益 740.15
募集资金专项账户余额 501.32
2021 年度，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 2,574.23 万元；2．使
用闲置募集资金进行现金管理的余额 28,500.00 万元；3．支付银行手续费 0.77 万元；4．补充流动资金支出 242.21 万元；5．收回闲置募集资金进行现金管理金额 18,000.00 万元；6．收到银行存款利息及现金管理收益 740.58 万元；7．收回厂房定制费及相关利息收益
740.15 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 501.32 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2018 年第一届第二十次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品，使用期限为自董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限
（万元）
1 中国银行股份有限公司北京田村支行 七天通知存款 保本保息 1,400.00 2021/10/9-至今
2 中国银行股份有限公司北京田村支行 七天通知存款 保本保息 13,500.00 2021/12/16-至今
3 中国银行股份有限公司北京田村支行 七天通知存款 保本保息 200.00 2021/12/21-至今
4 中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 七天通知存款 保本保息 500.00 2021/10/13-至今
序号 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限
（万元）
5 中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 七天通知存款 保本保息 4,000.00 2021/12/21-至今
6 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 2,450.00 2021/10/8-至今
7 上海浦东发展银行北京知春路支行 七天通知存款 保本保息 6,450.00 2021/12/17-至今
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（万元）
中国银行股份有限公司北京田村支行 329869990247 193.34
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 75.30
中国民生银股份有限公司北京成府路支行 631597847 0.00
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 232.68
合计 501.32
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见 2021 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2．公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2021年度募集资金使用情况对照表
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资
44,191.79 金总额 2,574.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资
金总额 17,479.38
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资
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