华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密
装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 299,726,699.72 元。
时间 金额（元）
募集资金净额 677,555,268.07
减：募投项目累计投入 208,003,626.10
——其中：2023 年募投项目投入 76,742,213.20
募集资金永久补充流动资金 148,375,111.71
募集资金置换金额 72,798,630.56
募集资金专户累计手续费支出 5,315.70
加：募集资金专户累计利息收入 4,887,831.37
时间 金额（元）
闲置募集资金现金管理收益 46,466,284.35
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 299,726,699.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术
产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监
管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 存储方 截至 2023 年
式 12 月 31 日余额
活期存款
中信银行股份有
限公司昆山高新 活期
1 华 辰 精 技术产业开发区 8112001013200506952 67,349,065.93
密 装 备 支行
（昆山） 上海浦东发展银
行股份有限公司 8907007880150000143 活期
2 股 份 有 1,087,044.52
昆山支行 0
3 限公司 江苏昆山农村商 2010020084304 活期 8,065,415.96
业银行股份有限
4 公司陆杨支行 2010020016678 活期 5,173.31
活期存款小计 76,506,699.72
现金管理
中信银行股份有
限公司昆山高新 结构性
5 技术产业开发区 8112001013500636713 存款 20,220,000.00
支行
结构性
6 2010020016678 存款 120,000,000.00
华辰精
密装备 结构性
7 江苏昆山农村商 2010020084304 存款 11,000,000.00
（昆山） 业银行股份有限
股份有 公司陆杨支行 结构性
8 限公司 2010020084304 存款 30,000,000.00
结构性
9 2010020084304 存款 20,000,000.00
上海浦东发展银 结构性
行股份有限公司 8907007880150000143
10 存款 22,000,000.00
昆山支行 0
现金管理小计 223,220,000.00
合计 299,726,699.72
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 76,742,213.20 元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
序号 项目名称 承诺投资总 调整后投资总额 备案文件
额（万元） （万元）
全自动数控轧辊磨床升 昆经信备[2018]82 号
1 级扩能建设项目 25,982.82 25,982.82
智能化磨削设备生产项 昆发改备[2018]440号
2 目 22,929.07 17,929.07
3 研发中心建设项目 5,452.00 2,452.00 昆发改备[2018]439号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -
5 研发中心扩建项目 - 8,000.00 昆周投备案[2022]7号
合 计 68,363.89 67,755.53
在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86
万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（
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