证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-071
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9
日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年 3 月 25
日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 41,700 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2022 年 3月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
一、闲置资金管理概况
1、本次到期理财产品情况
受托人名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金 关联 实际收益
类型 （万元） 收益率 来源 关系 （元）
昆山农村商业 保本 2022 年 10 2022 年 12 募集
YEP20221302 浮动 4770.00 0.90%-4.90% 无 448,249.32
银行陆杨支行 结构性存款 收益 月 11 日 月 20 日 资金
昆山农村商业 保本 2022 年 10 2022 年 12 募集
YEP20221303 浮动 3180.00 0.90%-6.90% 无 54,887.67
银行陆杨支行 结构性存款 收益 月 11 日 月 20 日 资金
昆山农村商业 保本 2022年8月 2022 年 12 募集
YEP20221143 浮动 1392.00 0.90%-4.90% 无 209,295.78
银行陆杨支行 结构性存款 收益 31 日 月 21 日 资金
昆山农村商业 保本 2022年8月 2022 年 12 募集
YEP20221144 浮动 928.00 0.90%-6.90% 无 25,628.05
银行陆杨支行 结构性存款 收益 31 日 月 21 日 资金
农行昆山周市 七天通知存款 2022年3月 2022 年 12 募集 无 1,030,555.
支行 - 8000.00 31 日 月 21 日 1.75% 资金 56
农行昆山周市 七天通知存款 2022年4月 2022 年 12 募集 无
支行 - 3000.00 22 日 月 21 日 1.75% 资金 354,375.00
农行昆山周市 七天通知存款 2022年6月 2022 年 12 募集 无
支行 - 1000.00 30 日 月 21 日 3.60% 资金 84,583.33
农行昆山周市 七天通知存款 2022年6月 2022 年 12 募集 无
支行 - 5000.00 30 日 月 21 日 3.60% 资金 422,916.67
具体内容见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备
（昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2022-060）；2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露
的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收
回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-057）；2022 年 7 月 1
日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于闲置募集资金
购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-042）；
2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关
于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2022-034）及 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2022-013）。
2、本次购买理财产品情况
结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效
利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋
取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 27,340 万元购买理财产品。具体
如下：
单位：万元
关
受托人名称 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源 联
型 （万元） 益率 关
系
昆山农村商业 YEP20221608 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 02 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 780.00 21 日 27 日 1.00%-4.75%
昆山农村商业 YEP20221610 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 02 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 520.00 21 日 27 日 1.00%-6.625%
昆山农村商业 YEP20221609 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 4020.00 21 日 20 日 1.00%-4.75%
昆山农村商业 YEP20221611 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 2680.00 21 日 20 日 1.00%-6.625%
昆山农村商业 YEP20221612 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 1404.00 22 日 20 日 1.00%-4.75%
昆山农村商业 YEP20221613 保本浮 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
银行陆杨支行 结构性存款 动收益 936.00 22 日 20 日 1.00%-6.625%
农行昆山周市 6 个月定期存 — 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
支行 款 12000.00 21 日 21 日 1.70%
农行昆山周市 6 个月定期存 — 2022 年 12 月 2023 年 06 月 募集资金 无
支行 款 5000.00 21 日 21 日 1.70%
查看PDF原文
