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300809 深市 华辰装备


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华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-07-01

华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300809        证券简称:华辰装备        公告编号:2022-042

                华辰精密装备(昆山)股份有限公司

      关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金

                        管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9

        日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年 3 月 25

        日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置募集

        资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》,同意使用闲置募集资金不超过人

        民币 41,700 万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元(含本数)

        进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资

        产品;闲置自有资金拟进行的投资品种包括:安全性高、流动性好、稳健型的商

        业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品,

        但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

        范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起

        12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集

        资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2022 年 3

        月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

        管理的公告》(公告编号:2022-009)。

            一、闲置资金管理概况

        1、本次到期理财产品情况

受托人名称      产品名称    产品  金额(万  起息日    到期日    预期年化  资金  关    实际收益
                            类型    元)                            收益率    来源  联    (元)

                                                                                          关

                                                                                          系

昆山农村商业                  保本                                  1.10%-5.10  募集

银行陆杨支行  YEP20211635  浮动    3,600  2021.12.29  2022.06.29      %      资金  无  915,484.93
                              收益

昆山农村商业                  保本                                  1.10%-7.10  募集

银行陆杨支行  YEP20211636  浮动    2,400  2021.12.29  2022.06.29      %      资金  无  131,638.36
                              收益

昆山农村商业                  保本                                  1.10%-5.10  募集

银行陆杨支行  YEP20211635  浮动    3,000  2021.12.29  2022.06.29      %      资金  无  762,904.11
                              收益

昆山农村商业                  保本                                  1.10%-7.10  募集

银行陆杨支行  YEP20211636  浮动    2,000  2021.12.29  2022.06.29      %      资金  无  109,698.63
                              收益

中信银行昆山  共赢智信汇率挂  保本                                                募集

 高新区支行  钩人民币结构性  浮动    7,600  2022.04.01  2022.06.30  1.6%-3.4%  资金  无  562,191.78
              存款 09102 期  收益

中信银行昆山  共赢智信汇率挂  保本                                                募集

 高新区支行  钩人民币结构性  浮动    3,800  2022.04.01  2022.06.30  1.6%-3.4%  资金  无  281,095.89
              存款 09102 期  收益

中信银行昆山  共赢智信汇率挂  保本                                                募集

 高新区支行  钩人民币结构性  浮动    2,100  2022.04.01  2022.06.30  1.6%-3.4%  资金  无  155,342.47
              存款 09102 期  收益

              具体内容见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集

          资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:

          2021-083)及 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金购买理

          财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-013)。

              2、本次购买理财产品情况

              结合公司经营发展情况,保证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有效

          利用暂时闲置募集资金,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋

          取较好的财务性收益,公司使用闲置募集资金 25,950 万元购买理财产品。具体

          如下:

                                                                              单位:万元

 受托人名称    产品名称    产品  金额(万元)  起息日        到期日      预期年化    资金来源  关联
                              类型                                            收益率              关系

农行昆山周市                                                  7 天到期自动续

  支行      七天通知存款    -      1,000      2022.06.30  存,具体以公司    3.60%    募集资金  无
                                                              赎回日期为准


农行昆山周市                                                  7 天到期自动续

  支行      七天通知存款    -      5,000      2022.06.30  存,具体以公司    3.60%    募集资金  无
                                                              赎回日期为准

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动    1,000      2022.06.30    2022.07.29    1.6%-3.3%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10377  收益

                  期

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动      600      2022.06.30    2022.07.29    1.6%-3.3%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10377  收益

                  期

昆山农村商业  YEP20220861  保本                                            1.1%或

银行陆杨支行    结构性存款    浮动    4,770      2022.07.01    2022.10.10      5.1%    募集资金  无
                              收益

昆山农村商业  YEP20220862  保本                                            1.1%或

银行陆杨支行    结构性存款    浮动    3,180      2022.07.01    2022.10.10      7.1%    募集资金  无
                              收益

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动    7,100      2022.07.01    2022.09.29    1.6%-3.35%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10422  收益

                  期

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动    2,100      2022.07.01    2022.09.29    1.6%-3.35%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10422  收益

                  期

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动      400      2022.07.02    2022.07.29    1.6%-3.3%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10380  收益

                  期

              共赢智信汇率  保本

中信银行昆山  挂钩人民币结  浮动      800      2022.07.02    2022.07.29    1.6%-3.3%  募集资金  无
 高新区支行  构性存款10380  收益

                  期

              二、投资风险及控制措施

      
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