郑州天迈科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2022年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2022年度主要会计数据
单位：人民币万元
项 目 2022年 2021年 同比增减
营业收入 32,939.88 23,275.75 41.52%
营业成本 19,734.35 13,957.92 41.38%
营业利润 -1,687.02 -5,235.70 67.78%
利润总额 -1,487.92 -5,039.09 70.47%
归属于上市公司普
通股股东的净利润 -851.05 -3,726.75 77.16%
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 -2,089.50 -4,980.51 58.05%
经营活动产生的现金流量净额 2,022.31 -9,188.37 122.01%
项 目 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减
资产总额 77,731.94 79,279.35 -1.95%
负债总额 18,251.25 19,112.80 -4.51%
归属于上市公司普通
股股东的所有者权益 59,530.31 60,164.63 -1.05%
期末总股本（万股） 6,785.10 6,785.10
二、2022年度主要财务指标
项 目 2022年 2021年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.55 76.36%
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.55 76.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.31 -0.73 57.53%
加权平均净资产收益率 -1.42% -6.02% 4.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -3.49% -8.05% 4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 -1.35 122.22%
项 目 2022年 2021年 同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.77 8.87 -1.13%
资产负债率(母公司) 29.06% 27.68% 1.38%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2022年末资产变动情况
单位：人民币万元
项 目 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减
货币资金 11,405.83 8,965.27 27.22%
应收票据 1,492.50 339.64 339.44%
应收账款 19,607.47 21,092.33 -7.04%
应收款项融资 3,894.54 944.01 312.55%
预付款项 1,510.85 1,685.15 -10.34%
其他应收款 485.77 702.28 -30.83%
存货 11,094.63 15,268.09 -27.33%
合同资产 1,433.60 2,189.72 -34.53%
其他流动资产 27.04 1,160.78 -97.67%
长期股权投资 1,147.97 1,363.34 -15.80%
其他权益工具投资 338.96 365.00 -7.13%
固定资产 19,781.09 20,637.91 -4.15%
无形资产 877.82 995.91 -11.86%
递延所得税资产 4,163.90 3,285.84 26.72%
其他非流动资产 469.99 284.07 65.45%
资产合计 77,731.94 79,279.35 -1.95%
1、应收票据较上年期末增加339.44%，主要系报告期内收取的商业汇票增加所致。
2、应收款项融资较上年期末增加312.55%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项增加所致。
3、其他应收款较上年期末减少30.83%，主要系保证金到期收回所致。
4、合同资产较上年期末减少34.53%，主要系计提的减值准备增加所致。
5、其他流动资产较上年期末减少97.67%，主要系报告期内增值税增量留抵税额返还所致。
6、其他非流动资产较上年期末增加65.45%，主要系预付长期资产款项所致。
（二）2022年末负债变动情况
单位：人民币万元
项 目 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减
短期借款 5,566.71 4,660.00 19.46%
应付票据 568.00 218.00 160.55%
应付账款 7,282.4 7,344.02 -0.84%
合同负债 1,229.53 4,280.36 -71.28%
应付职工薪酬 1,384.91 946.30 46.35%
应交税费 918.69 566.34 62.22%
其他应付款 876.88 773.32 13.39%
其他流动负债 367.08 254.35 44.32%
预计负债 22.01
递延收益 35.05 70.10 -50.00%
负债合计 18,251.25 19,112.80 -4.51%
1、应付票据较上年期末增加160.55%，主要系报告期内以银行承兑汇票方式支付货款增加所致。
2、合同负债较上年期末减少71.28%，主要系报告期内预收客户款项减少所致。
3、应付职工薪酬较上年期末增加46.35%，主要系报告期末计提的年终奖增加所致。
4、应交税费较上年期末增加62.22%，主要系应交增值税增加所致。
5、其他流动负债较上年期末增加44.32%，主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。
6、递延收益较上年期末减少50.00%，主要系与资产相关的政府补助按期摊销所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
项 目 2022年12月31日 2021年12月31日 同比增减
股 本 6,785.10 6,785.10
资本公积 36,152.14 35,909.36 0.68%
盈余公积
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