证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-056
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
编制的截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 32,919.67万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年12月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,088,388股，每股发行价为24.89元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用912.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万
元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 28,039.80 万元，募集资
金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84 万元。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 801.07 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）和“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）4.95 万元永久补充流动资金。
截止 2024 年 4 月，公司已将结余募集资金 808.22 万元（包括利息收入）转
入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万
元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 47,851.30 万元，募集资
金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）14.42 万元。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“精密离型膜建
设项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 1,260.99 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）和“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）0.84 万元永久补充流动资金。
截止 2024 年 4 月，公司已将结余募集资金 1,262.46 万元（包括利息收入）
转入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金多方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金三方监管情况
2019 年 11 月，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称中信苏州
分行）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称招商太仓支行）和平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）开设募集资金专项账户。2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称斯迪克泗洪）、中信苏州分行及平安证券，签订了《募集资金四方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）对募集资金进行专项监管。
2022 年 8 月，因公司更换保荐机构，公司与中信苏州分行、招商太仓支行、
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称方正证券）重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司与子公司斯迪克泗洪、中信苏州分行及方正证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》的要求及有关法律法规、规章制度执行。截至 2024 年 4
月，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
开户主体 银行名称 银行帐号 募集资金用途 账户状态
公司 中信苏州分行 8112001014400504711 OCA 光学胶膜生产扩建项目 本次注销
公司 招商太仓支行 512902659110307 偿还银行贷款 本次注销
斯迪克泗洪 中信苏州分行 8112001013800540001 OCA 光学胶膜生产扩建项目 本次注销
2、向特定对象发行股票募集资金多方监管情况
2022 年 12 月，公司与子公司斯迪克泗洪、中国工商银行股份有限公司太仓
支行（以下简称工行太仓支行）、方正证券签署《募集资金四方监管协议》，在工
行太仓支行（账号 1：1102241129200540701 及账号 2：1102241129200540825）
开设募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下
简称浦发苏州分行）、方正证券，签订了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州
分行（账号：89120078801000001881）对募集资金进行专项监管。监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》的要求及有关法律法规、规章制度执行。截至 2024 年 4
月，公司向特定对象发行股票募集资金专户情况如下：
开户主体 银行名称 银行帐号 募集资金用途 账户状态
公司 工行太仓支行 1102241129200540701 精密离型膜建设项目 本次注销
公司 浦发苏州分行 89120078801000001881 偿还银行贷款 本次注销
斯迪克泗洪 工行太仓支行 1102241129200540825 精密离型膜建设项目 本次注销
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 已注销
招商太仓支行 512902659110307 已注销
中信苏州分行 8112001013800540001 已注销
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，相关银行账户已办理销户手续，公司与保荐机构及相关银行签署的三方/四方监管协议相应终止。详见公司相关公告（公告编号：2023-119/2023-120/2024-016）。下表同。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工行太仓支行 1102241129200540701 已注销
浦发苏州分行 89120078801000001881 已注销
工行太仓支行 1102241129200540825 已注销
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币75,891.10万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1和附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更的情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年11月24日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年11月24日，上述用于暂时补充流动资金的募集资
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