证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-119
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8
日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”及向特定对象发行股票募投项目“精密离型膜建设项目”结项，并将节余募集资金人民币合计2,062.06 万元（其中“OCA 光学胶膜生产扩建项目”节余募集资金人民币 801.07万元，“精密离型膜建设项目”节余募集资金 1,260.99 万元）及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。公司独立董事、监事会和保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司发表了明确的同意意见。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号）核准，本公司于 2019 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，募集
资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019
年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报
告》（会验字[2019]8052 号）验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2162号）同意，本公司于2022年
12月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,088,388股，每股发行价为24.89
元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用912.28
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该募集资金
已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0349号）验证。本公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金承诺投资项目情况
1、首次公开发行股票募集资金承诺投资项目情况
根据公司首次公开发行股票方案，截至2023年11月30日，公司本次募集资金投
资项目的进展情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资额 截至 2023 年 11 月 30 日累
计投入募集资金
1 OCA 光学胶膜生产扩建项目 23,423.17 23,039.79
2 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00
合计 28,423.17 28,039.79
2、向特定对象发行股票募集资金承诺投资项目情况
根据公司向特定对象发行股票方案，截至2023年11月30日，公司本次募集资金
投资项目的进展情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资额 截至 2023 年 11 月 30 日累
计投入募集资金
1 精密离型膜建设项目 39,087.72 37,851.30
2 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00
合计 49,087.72 47,851.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金多方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金三方监管情况
2019 年 11 月，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州
分行”）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”）和平安证
券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信
苏州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）
开设募集资金专项账户。2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克新型材料（江苏）有限
公司（以下简称“斯迪克泗洪”）、中信苏州分行及平安证券，签订了《募集资金四
方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）对募集资金进行专
项监管。
2022 年 8 月，因公司更换保荐机构，公司与中信苏州分行、招商太仓支行、方
正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）重新签署了《募集资
金三方监管协议》。公司与子公司斯迪克泗洪、中信苏州分行及方正承销保荐重新
签订了《募集资金四方监管协议》。
2、向特定对象发行股票募集资金多方监管情况
2022 年 12 月，公司与子公司斯迪克泗洪、中国工商银行股份有限公司太仓支
行（以下简称“工行太仓支行”）、方正承销保荐签署《募集资金四方监管协议》， 在工行太仓支行（账号 1：1102241129200540701 及账号 2：1102241129200540825） 开设募集资金专项账户并进行监管。公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分 行（以下简称“浦发苏州分行”）、方正承销保荐，签订了《募集资金三方监管协议》， 在浦发苏州分行（账号：89120078801000001881）对募集资金专项账户并进行监管。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 801.07
招商太仓支行 512902659110307 注 4.95
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 806.02
注：该账户为首次公开发行股票“偿还银行贷款”募集资金专项账户，公司拟将该节余募 集资金（包括利息收入）用于永久性补充流动资金并予以注销，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，上述节余募集资金（包括利息收入） 用于永久补充流动资金可以豁免履行相关审议程序。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工行太仓支行 1102241129200540701 1,260.99
浦发苏州分行 89120078801000001881 注 0.84
工行太仓支行 1102241129200540825 —
合计 1,261.84
注：该账户为向特定对象发行股票“偿还银行贷款”募集资金专项账户，公司拟将该节余 募集资金（包括利息收入）用于永久性补充流动资金并予以注销，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，上述节余募集资金（包括利息收入）
三、本次结项募集资金投资项目的情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股
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